摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
最新淨值
7.71
0.02
+0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 % | -0.26 % | 0.77 % | 6.48 % | 0.77 % | 4.23 % | -2.79 % | 7.49 % | 29.66 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 7.71 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/04/22 | 7.69 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/19 | 7.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 7.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 7.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 7.68 | -0.03 | -0.39 % |
| 2024/04/15 | 7.71 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/12 | 7.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 7.7 | -0.03 | -0.39 % |
| 2024/04/10 | 7.73 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/09 | 7.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 7.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 7.74 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/03 | 7.73 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 7.73 | -0.05 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 7.78 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/27 | 7.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 7.77 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/25 | 7.78 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/22 | 7.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 7.77 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/03/20 | 7.75 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/19 | 7.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 7.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 7.74 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/03/14 | 7.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/13 | 7.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 7.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/11 | 7.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 7.76 | 0.01 | 0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 9,735.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/19
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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