富達基金-南歐基金 歐元
最新淨值
93.71
0.36
-0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 % | -1.5 % | 3.85 % | 21.81 % | 6.9 % | 21.64 % | 21.72 % | 28.16 % | 8496.86 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 93.71 | -0.36 | -0.38 % |
| 2024/04/18 | 94.07 | 0.85 | 0.91 % |
| 2024/04/17 | 93.22 | 0.33 | 0.36 % |
| 2024/04/16 | 92.89 | -0.9 | -0.96 % |
| 2024/04/15 | 93.79 | -0.15 | -0.16 % |
| 2024/04/12 | 93.94 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/11 | 93.95 | -0.34 | -0.36 % |
| 2024/04/10 | 94.29 | -0.23 | -0.24 % |
| 2024/04/09 | 94.52 | -0.72 | -0.76 % |
| 2024/04/08 | 95.24 | 0.42 | 0.44 % |
| 2024/04/05 | 94.82 | -1.15 | -1.2 % |
| 2024/04/04 | 95.97 | 0.18 | 0.19 % |
| 2024/04/03 | 95.79 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/04/02 | 95.77 | -1.37 | -1.41 % |
| 2024/04/01 | 97.14 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/03/29 | 97.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/28 | 97.16 | 0.08 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 97.08 | 0.86 | 0.89 % |
| 2024/03/26 | 96.22 | 0.21 | 0.22 % |
| 2024/03/25 | 96.01 | -0.08 | -0.07 % |
| 2024/03/22 | 96.08 | 0.35 | 0.37 % |
| 2024/03/21 | 95.73 | 0.54 | 0.57 % |
| 2024/03/20 | 95.19 | 0.05 | 0.05 % |
| 2024/03/19 | 95.14 | 0.81 | 0.86 % |
| 2024/03/18 | 94.33 | -0.05 | -0.05 % |
| 2024/03/15 | 94.38 | 0.25 | 0.27 % |
| 2024/03/14 | 94.13 | -0.51 | -0.54 % |
| 2024/03/13 | 94.64 | 0.69 | 0.73 % |
| 2024/03/12 | 93.95 | 0.5 | 0.54 % |
| 2024/03/11 | 93.45 | -0.01 | -0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-南歐基金 歐元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 168.70 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 西班牙
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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