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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

最新淨值
13.65
0.01
+0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 40 名
贏過85%

基金公司

富達基金

基金規模

1,678.99 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0286668453

發行日期: 

2007/04/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.22 %1.94 %5.9 %11.34 %5.81 %3.1 %-32.02 %-24.92 %36.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2813.650.010.07 %
2024/03/2713.640.010.07 %
2024/03/2613.630.010.07 %
2024/03/2513.620.000.00 %
2024/03/2213.620.000.00 %
2024/03/2113.620.050.37 %
2024/03/2013.570.020.15 %
2024/03/1913.550.010.07 %
2024/03/1813.540.010.07 %
2024/03/1513.53-0.01-0.07 %
2024/03/1413.54-0.02-0.15 %
2024/03/1313.560.090.67 %
2024/03/1213.47-0.08-0.52 %
2024/03/1113.540.010.07 %
2024/03/0813.530.030.22 %
2024/03/0713.50.020.15 %
2024/03/0613.480.010.07 %
2024/03/0513.47-0.01-0.07 %
2024/03/0413.480.110.82 %
2024/03/0113.37-0.05-0.37 %
2024/02/2913.420.030.22 %
2024/02/2813.390.000.00 %
2024/02/2713.39-0.02-0.15 %
2024/02/2613.410.020.15 %
2024/02/2313.390.010.07 %
2024/02/2213.380.040.3 %
2024/02/2113.340.060.45 %
2024/02/2013.280.040.3 %
2024/02/1913.240.070.53 %
2024/02/1613.17-0.08-0.6 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,678.99 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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