富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元
最新淨值
24.02
0.01
+0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.24 % | -4.15 % | 6.76 % | 14.33 % | 3 % | 9.53 % | -6.61 % | 39.98 % | 140.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 24.02 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/16 | 24.01 | -0.32 | -1.32 % |
| 2024/04/15 | 24.33 | -0.05 | -0.21 % |
| 2024/04/12 | 24.38 | -0.26 | -1.06 % |
| 2024/04/11 | 24.64 | 0.07 | 0.28 % |
| 2024/04/10 | 24.57 | -0.21 | -0.85 % |
| 2024/04/09 | 24.78 | -0.15 | -0.6 % |
| 2024/04/08 | 24.93 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/05 | 24.92 | -0.27 | -1.07 % |
| 2024/04/04 | 25.19 | 0.07 | 0.28 % |
| 2024/04/03 | 25.12 | 0.18 | 0.72 % |
| 2024/04/02 | 24.94 | -0.21 | -0.83 % |
| 2024/04/01 | 25.15 | -0.12 | -0.47 % |
| 2024/03/29 | 25.27 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/03/28 | 25.29 | 0.08 | 0.32 % |
| 2024/03/27 | 25.21 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/03/26 | 25.23 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/03/25 | 25.22 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/03/22 | 25.21 | -0.2 | -0.79 % |
| 2024/03/21 | 25.41 | 0.26 | 1.03 % |
| 2024/03/20 | 25.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 25.15 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 25.12 | 0.06 | 0.24 % |
| 2024/03/15 | 25.06 | -0.25 | -0.99 % |
| 2024/03/14 | 25.31 | -0.08 | -0.28 % |
| 2024/03/13 | 25.38 | 0.16 | 0.63 % |
| 2024/03/12 | 25.22 | 0.2 | 0.8 % |
| 2024/03/11 | 25.02 | -0.15 | -0.6 % |
| 2024/03/08 | 25.17 | 0.07 | 0.28 % |
| 2024/03/07 | 25.1 | 0.24 | 0.97 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,185.44 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/27
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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