富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
最新淨值
26.14
0.36
+1.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 % | -2.21 % | 3.73 % | 13.55 % | 3.81 % | 5.74 % | 3.77 % | 52.51 % | 161.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 26.14 | 0.36 | 1.4 % |
| 2024/04/22 | 25.78 | 0.17 | 0.66 % |
| 2024/04/19 | 25.61 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/04/18 | 25.66 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/04/17 | 25.63 | -0.11 | -0.43 % |
| 2024/04/16 | 25.74 | -0.19 | -0.73 % |
| 2024/04/15 | 25.93 | 0.04 | 0.15 % |
| 2024/04/12 | 25.89 | -0.22 | -0.84 % |
| 2024/04/11 | 26.11 | -0.08 | -0.31 % |
| 2024/04/10 | 26.19 | -0.2 | -0.76 % |
| 2024/04/09 | 26.39 | 0.06 | 0.23 % |
| 2024/04/08 | 26.33 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/04/05 | 26.36 | -0.11 | -0.42 % |
| 2024/04/04 | 26.47 | -0.08 | -0.26 % |
| 2024/04/03 | 26.54 | 0.2 | 0.76 % |
| 2024/04/02 | 26.34 | -0.42 | -1.57 % |
| 2024/04/01 | 26.76 | -0.24 | -0.89 % |
| 2024/03/29 | 27 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/28 | 27.01 | 0.1 | 0.37 % |
| 2024/03/27 | 26.91 | 0.13 | 0.49 % |
| 2024/03/26 | 26.78 | 0.06 | 0.22 % |
| 2024/03/25 | 26.72 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/22 | 26.73 | -0.19 | -0.71 % |
| 2024/03/21 | 26.92 | 0.15 | 0.56 % |
| 2024/03/20 | 26.77 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/03/19 | 26.82 | -0.05 | -0.19 % |
| 2024/03/18 | 26.87 | 0.12 | 0.45 % |
| 2024/03/15 | 26.75 | -0.1 | -0.37 % |
| 2024/03/14 | 26.85 | -0.19 | -0.7 % |
| 2024/03/13 | 27.04 | -0.01 | -0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,702.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/27
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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