富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
最新淨值
16.23
0.33
+2.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.94 % | 4.71 % | 14.05 % | 31.63 % | 12.16 % | 41.01 % | -48.28 % | -38.43 % | -44.34 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 16.23 | 0.33 | 2.08 % |
| 2024/04/22 | 15.9 | 0.22 | 1.4 % |
| 2024/04/19 | 15.68 | 0.1 | 0.64 % |
| 2024/04/18 | 15.58 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/04/17 | 15.55 | 0.23 | 1.5 % |
| 2024/04/16 | 15.32 | -0.36 | -2.3 % |
| 2024/04/15 | 15.68 | -0.06 | -0.38 % |
| 2024/04/12 | 15.74 | -0.33 | -2.05 % |
| 2024/04/11 | 16.07 | -0.08 | -0.5 % |
| 2024/04/10 | 16.15 | -0.06 | -0.37 % |
| 2024/04/09 | 16.21 | -0.08 | -0.43 % |
| 2024/04/08 | 16.28 | 0.22 | 1.37 % |
| 2024/04/05 | 16.06 | 0.22 | 1.39 % |
| 2024/04/04 | 15.84 | 0.08 | 0.51 % |
| 2024/04/03 | 15.76 | 0.09 | 0.57 % |
| 2024/04/02 | 15.67 | 0.07 | 0.45 % |
| 2024/03/28 | 15.6 | 0.11 | 0.71 % |
| 2024/03/27 | 15.49 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/03/26 | 15.47 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/03/25 | 15.44 | -0.06 | -0.39 % |
| 2024/03/22 | 15.5 | -0.26 | -1.65 % |
| 2024/03/21 | 15.76 | 0.28 | 1.81 % |
| 2024/03/20 | 15.48 | 0.2 | 1.31 % |
| 2024/03/19 | 15.28 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/03/18 | 15.25 | -0.09 | -0.59 % |
| 2024/03/15 | 15.34 | -0.2 | -1.29 % |
| 2024/03/14 | 15.54 | -0.06 | -0.38 % |
| 2024/03/13 | 15.6 | -0.15 | -0.89 % |
| 2024/03/12 | 15.74 | 0.14 | 0.9 % |
| 2024/03/11 | 15.6 | 0.02 | 0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 117.00 百萬歐元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 東歐
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
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