富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
最新淨值
64.6
0.1
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.49 % | -6.05 % | -5.07 % | 9.73 % | -10.46 % | 8.72 % | 8.03 % | 1.57 % | 358.16 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 64.6 | 0.1 | 0.16 % |
| 2024/04/17 | 64.5 | 0.1 | 0.16 % |
| 2024/04/16 | 64.4 | -1.51 | -2.29 % |
| 2024/04/15 | 65.91 | -1.18 | -1.76 % |
| 2024/04/12 | 67.09 | -1.26 | -1.84 % |
| 2024/04/11 | 68.35 | -0.32 | -0.47 % |
| 2024/04/10 | 68.67 | -1.52 | -2.17 % |
| 2024/04/09 | 70.19 | 0.43 | 0.62 % |
| 2024/04/08 | 69.76 | 1.07 | 1.56 % |
| 2024/04/05 | 68.69 | -0.08 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 68.77 | -0.03 | -0.04 % |
| 2024/04/03 | 68.8 | 0.09 | 0.13 % |
| 2024/04/02 | 68.71 | 0.3 | 0.44 % |
| 2024/04/01 | 68.41 | -0.87 | -1.26 % |
| 2024/03/28 | 69.28 | -0.23 | -0.33 % |
| 2024/03/27 | 69.51 | 0.39 | 0.56 % |
| 2024/03/26 | 69.12 | 0.19 | 0.28 % |
| 2024/03/25 | 68.93 | 0.04 | 0.06 % |
| 2024/03/22 | 68.89 | -0.74 | -1.06 % |
| 2024/03/21 | 69.63 | -0.37 | -0.53 % |
| 2024/03/20 | 70 | 1.69 | 2.47 % |
| 2024/03/19 | 68.31 | -0.45 | -0.65 % |
| 2024/03/18 | 68.76 | -0.42 | -0.61 % |
| 2024/03/15 | 69.18 | -0.13 | -0.19 % |
| 2024/03/14 | 69.31 | -0.29 | -0.42 % |
| 2024/03/13 | 69.6 | 0.68 | 0.99 % |
| 2024/03/12 | 68.92 | 0.55 | 0.8 % |
| 2024/03/11 | 68.37 | -0.21 | -0.31 % |
| 2024/03/08 | 68.58 | -0.85 | -1.22 % |
| 2024/03/07 | 69.43 | -0.13 | -0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Latin America Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 680.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/05/14
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.4 %
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