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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

最新淨值
175.46
1.9414
-1.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 546 名
贏過13%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

1,391.76 百萬港幣(2023/12/31)

ISIN 

LU0348735423

發行日期: 

1985/07/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.5 %-1.7 %-0.79 %-9.58 %-3.52 %-19.35 %-44.18 %-30 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/27175.46-1.95-1.09 %
2024/03/26177.41.020.58 %
2024/03/25176.38-0.81-0.46 %
2024/03/22177.19-3.55-1.96 %
2024/03/21180.732.591.46 %
2024/03/20178.140.110.07 %
2024/03/19178.02-2.44-1.35 %
2024/03/18180.450.690.39 %
2024/03/15179.76-1.57-0.86 %
2024/03/14181.32-1.18-0.64 %
2024/03/13182.490.450.25 %
2024/03/12182.034.572.58 %
2024/03/11177.462.471.41 %
2024/03/08174.991.530.89 %
2024/03/07173.45-1.5-0.85 %
2024/03/06174.942.411.4 %
2024/03/05172.53-4.01-2.27 %
2024/03/04176.53-0.05-0.02 %
2024/03/01176.570.380.22 %
2024/02/29176.190.740.43 %
2024/02/28175.44-3.06-1.71 %
2024/02/27178.490.590.34 %
2024/02/26177.9-0.9-0.5 %
2024/02/23178.80.230.13 %
2024/02/22178.572.541.45 %
2024/02/21176.022.261.3 %
2024/02/20173.760.940.54 %
2024/02/19172.82-1.3-0.75 %
2024/02/16174.113.922.3 %
2024/02/15170.190.110.07 %

基金資訊

基金名稱
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,391.76 百萬港幣(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1985/07/12
基金分類
香港股票
風險評等
RR4 
管理費
2.05 %

基金持股持債分佈

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