安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)

韓國美元
2022-11-28
最新淨值8.29
較前日漲跌幅-2.47%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 331 名
    贏過40%
  • ISINLU0348756692
  • 發行日期1994/01/07
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模17.95 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-27.22% 0.36% 8.51%
三個月六個月一年
-4.27% -14.45% -25.72%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/288.29-0.21-2.47%
2022/11/258.50.010.12%
2022/11/248.490.222.66%
2022/11/238.270.070.85%
2022/11/228.2-0.06-0.73%
2022/11/218.26-0.17-2.02%
2022/11/188.430.020.24%
2022/11/178.41-0.22-2.55%
2022/11/168.63-0.05-0.58%
2022/11/158.680.020.23%
2022/11/148.66-0.09-1.03%
2022/11/118.750.577.1%
2022/11/108.17-0.13-1.57%
2022/11/098.30.22.47%
2022/11/088.10.131.63%
2022/11/077.970.172.18%
2022/11/047.80.081.04%
2022/11/037.72-0.08-0.9%
2022/11/027.790.131.7%
2022/10/317.660.020.26%
2022/10/287.64-0.06-0.78%
2022/10/277.70.151.99%
2022/10/267.550.11.34%
2022/10/257.450.070.95%
2022/10/247.380.010.14%
2022/10/217.37-0.03-0.41%
2022/10/207.4-0.12-1.6%
2022/10/197.52-0.05-0.66%
2022/10/187.570.162.16%
2022/10/177.41-0.01-0.13%

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基金資訊

基金名稱 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文) Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity A USD
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 17.95 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 1994/01/07 基金分類 韓國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2.25 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
資訊科技361.2023.56
非必需消費224.1014.62
工業207.0013.5
金融158.2010.32
原物料154.5010.08
電訊服務150.109.79
必需消費100.406.55
健康護理97.506.36
能源80.005.22

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,資訊科技,韓國08.45
SK HYNIX INC,資訊科技,韓國08.3
LG ENERGY SOLUTION,非必需消費,韓國06.31
KANGWON LAND INC,非必需消費,韓國05.11
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD,醫療保健,韓國04.18
HYUNDAI MOTOR CO,工業,韓國03.65
S-OIL CORP,工業,韓國03.65
LG CHEM LTD,工業,韓國03.5
KIA CORP,運輸,韓國03.27
KT&G CORP,必需消費,韓國02.91