安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
最新淨值
1627.4
19.48
+1.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.64 % | -1.01 % | 5.74 % | 15.75 % | 4.85 % | 14.42 % | 30.82 % | 34.41 % | 62.74 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 1627.4 | 19.48 | 1.21 % |
| 2024/04/19 | 1607.92 | -13.63 | -0.84 % |
| 2024/04/18 | 1621.55 | 9.19 | 0.57 % |
| 2024/04/16 | 1612.35 | -25.6 | -1.56 % |
| 2024/04/15 | 1637.95 | -10.88 | -0.66 % |
| 2024/04/12 | 1648.83 | 14.13 | 0.86 % |
| 2024/04/11 | 1634.7 | -13.05 | -0.79 % |
| 2024/04/10 | 1647.75 | 6.01 | 0.37 % |
| 2024/04/09 | 1641.74 | 0.28 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 1641.45 | 7.59 | 0.46 % |
| 2024/04/05 | 1633.86 | -23.96 | -1.45 % |
| 2024/04/04 | 1657.82 | 8.22 | 0.5 % |
| 2024/04/03 | 1649.6 | -8.14 | -0.49 % |
| 2024/04/02 | 1657.73 | -2.73 | -0.16 % |
| 2024/03/28 | 1660.46 | 10.8 | 0.65 % |
| 2024/03/27 | 1649.66 | 4.62 | 0.28 % |
| 2024/03/26 | 1645.04 | 6.31 | 0.39 % |
| 2024/03/25 | 1638.73 | -5.28 | -0.32 % |
| 2024/03/22 | 1644.01 | 5.93 | 0.36 % |
| 2024/03/21 | 1638.08 | 5.37 | 0.33 % |
| 2024/03/20 | 1632.71 | -1.24 | -0.08 % |
| 2024/03/19 | 1633.95 | -1.1 | -0.07 % |
| 2024/03/18 | 1635.04 | -3.67 | -0.22 % |
| 2024/03/15 | 1638.71 | 0.07 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 1638.64 | 5.36 | 0.33 % |
| 2024/03/13 | 1633.28 | 16.8 | 1.04 % |
| 2024/03/12 | 1616.48 | 6.21 | 0.39 % |
| 2024/03/11 | 1610.27 | -9.77 | -0.6 % |
| 2024/03/08 | 1620.04 | 9.65 | 0.6 % |
| 2024/03/07 | 1610.39 | 5.33 | 0.33 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,280.83 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/02
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 0.95 %
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