安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
7.42
0.0225
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.79 % | -4.82 % | -4.12 % | 5.47 % | -6.86 % | -5.61 % | 0.00 % | 0.00 % | -25.78 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 7.42 | 0.02 | 0.3 % |
| 2024/04/17 | 7.43 | -0.06 | -0.77 % |
| 2024/04/16 | 7.4 | -0.09 | -1.13 % |
| 2024/04/15 | 7.48 | -0.17 | -2.12 % |
| 2024/04/12 | 7.65 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/11 | 7.63 | -0.15 | -1.85 % |
| 2024/04/10 | 7.78 | 0.02 | 0.33 % |
| 2024/04/09 | 7.75 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/08 | 7.75 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/04/05 | 7.73 | -0.03 | -0.36 % |
| 2024/04/04 | 7.76 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/03 | 7.76 | -0.09 | -1.11 % |
| 2024/04/02 | 7.85 | -0.06 | -0.69 % |
| 2024/03/28 | 7.91 | 0.08 | 1.1 % |
| 2024/03/27 | 7.82 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/03/26 | 7.84 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/03/25 | 7.86 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/22 | 7.88 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/03/21 | 7.87 | 0.08 | 1.07 % |
| 2024/03/20 | 7.78 | 0.03 | 0.43 % |
| 2024/03/19 | 7.75 | -0.05 | -0.61 % |
| 2024/03/18 | 7.8 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/03/15 | 7.79 | -0.1 | -1.2 % |
| 2024/03/14 | 7.89 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/13 | 7.9 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/12 | 7.9 | -0.12 | -1.39 % |
| 2024/03/11 | 8.01 | 0.03 | 0.5 % |
| 2024/03/08 | 7.97 | 0.04 | 0.6 % |
| 2024/03/07 | 7.92 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/03/06 | 7.9 | -0.03 | -0.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 495.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/06/15
- 基金分類
- 寵物
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.35 %
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