利安資金越南基金(美元)
最新淨值
0.66
0.031
-4.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.23 % | -5.99 % | 2.49 % | -1.79 % | 1.54 % | 8.57 % | -8.09 % | 21.36 % | 1.23 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 0.66 | -0.04 | -4.49 % |
| 2024/04/12 | 0.69 | 0.00 | 0.73 % |
| 2024/04/11 | 0.69 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/04/09 | 0.69 | 0.00 | 0.88 % |
| 2024/04/08 | 0.68 | -0.01 | -0.73 % |
| 2024/04/05 | 0.69 | -0.01 | -0.72 % |
| 2024/04/04 | 0.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 0.69 | -0.01 | -1.29 % |
| 2024/04/02 | 0.7 | -0.01 | -0.14 % |
| 2024/04/01 | 0.7 | -0.01 | -0.85 % |
| 2024/03/28 | 0.71 | 0.00 | 0.71 % |
| 2024/03/27 | 0.7 | 0.00 | 0.29 % |
| 2024/03/26 | 0.7 | 0.00 | 0.57 % |
| 2024/03/25 | 0.7 | -0.01 | -1.14 % |
| 2024/03/22 | 0.7 | 0.00 | 0.28 % |
| 2024/03/21 | 0.7 | 0.00 | 1.01 % |
| 2024/03/20 | 0.7 | 0.00 | 0.72 % |
| 2024/03/19 | 0.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 0.69 | -0.02 | -1.57 % |
| 2024/03/15 | 0.7 | -0.01 | -0.28 % |
| 2024/03/14 | 0.7 | -0.01 | -0.57 % |
| 2024/03/13 | 0.71 | 0.01 | 1.87 % |
| 2024/03/12 | 0.69 | 0.00 | 1.02 % |
| 2024/03/11 | 0.69 | -0.01 | -0.72 % |
| 2024/03/08 | 0.69 | -0.01 | -0.86 % |
| 2024/03/07 | 0.7 | 0.00 | 0.58 % |
| 2024/03/06 | 0.69 | -0.01 | -0.72 % |
| 2024/03/05 | 0.7 | 0.00 | 0.72 % |
| 2024/03/04 | 0.69 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/03/01 | 0.69 | 0.00 | 0.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金越南基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal Vietnam Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 148.30 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/02/02
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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