利安資金東南亞基金(美元)
最新淨值
1
0.009
+0.91%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.53 % | -3.74 % | 2.66 % | 3.3 % | -0.69 % | -8.49 % | -12.25 % | -14.86 % | 145.23 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 1 | 0.00 | 0.91 % |
| 2024/04/17 | 0.99 | -0.01 | -0.6 % |
| 2024/04/16 | 1 | -0.02 | -1.48 % |
| 2024/04/15 | 1.02 | -0.01 | -0.68 % |
| 2024/04/12 | 1.02 | -0.01 | -0.68 % |
| 2024/04/11 | 1.03 | -0.01 | -0.87 % |
| 2024/04/09 | 1.04 | 0.00 | 0.58 % |
| 2024/04/08 | 1.03 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/04/05 | 1.03 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/04 | 1.03 | 0.00 | 0.78 % |
| 2024/04/03 | 1.03 | -0.01 | -0.77 % |
| 2024/04/02 | 1.03 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/01 | 1.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/28 | 1.04 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/03/27 | 1.04 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/03/26 | 1.04 | 0.00 | 0.48 % |
| 2024/03/25 | 1.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 1.04 | -0.01 | -0.86 % |
| 2024/03/21 | 1.05 | 0.00 | 0.67 % |
| 2024/03/20 | 1.04 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/19 | 1.04 | -0.01 | -0.48 % |
| 2024/03/18 | 1.04 | -0.01 | -0.48 % |
| 2024/03/15 | 1.05 | -0.01 | -0.95 % |
| 2024/03/14 | 1.06 | 0.00 | 0.67 % |
| 2024/03/13 | 1.05 | 0.00 | 0.67 % |
| 2024/03/12 | 1.04 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/03/11 | 1.05 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/08 | 1.05 | 0.00 | 0.77 % |
| 2024/03/07 | 1.04 | 0.00 | 0.68 % |
| 2024/03/06 | 1.03 | 0.01 | 1.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金東南亞基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal South East Asia Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 7.50 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/06/25
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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