凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
最新淨值
11.19
0.09
+0.81%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.53 % | -7.21 % | -3.03 % | 16.44 % | -1.41 % | 14.65 % | 0.27 % | 0.00 % | 11.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 11.19 | 0.09 | 0.81 % |
| 2024/04/19 | 11.1 | -0.15 | -1.33 % |
| 2024/04/18 | 11.25 | -0.06 | -0.53 % |
| 2024/04/17 | 11.31 | -0.13 | -1.14 % |
| 2024/04/16 | 11.44 | -0.04 | -0.35 % |
| 2024/04/15 | 11.48 | -0.21 | -1.8 % |
| 2024/04/12 | 11.69 | -0.17 | -1.43 % |
| 2024/04/11 | 11.86 | 0.1 | 0.85 % |
| 2024/04/10 | 11.76 | -0.23 | -1.92 % |
| 2024/04/09 | 11.99 | 0.07 | 0.59 % |
| 2024/04/08 | 11.92 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/03 | 11.94 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/02 | 11.93 | -0.1 | -0.83 % |
| 2024/04/01 | 12.03 | -0.06 | -0.5 % |
| 2024/03/28 | 12.09 | 0.04 | 0.33 % |
| 2024/03/27 | 12.05 | 0.09 | 0.75 % |
| 2024/03/26 | 11.96 | -0.05 | -0.42 % |
| 2024/03/25 | 12.01 | -0.05 | -0.41 % |
| 2024/03/22 | 12.06 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/03/21 | 12.1 | 0.04 | 0.33 % |
| 2024/03/20 | 12.06 | 0.06 | 0.5 % |
| 2024/03/19 | 12 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/18 | 11.99 | 0.04 | 0.33 % |
| 2024/03/15 | 11.95 | -0.15 | -1.16 % |
| 2024/03/14 | 12.09 | -0.08 | -0.66 % |
| 2024/03/13 | 12.17 | -0.11 | -0.9 % |
| 2024/03/12 | 12.28 | 0.12 | 0.99 % |
| 2024/03/11 | 12.16 | -0.09 | -0.73 % |
| 2024/03/08 | 12.25 | -0.08 | -0.57 % |
| 2024/03/07 | 12.32 | 0.1 | 0.82 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD A
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.32億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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