先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
最新淨值
10.2
0.0818
-0.8%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.94 % | -2.32 % | -2.61 % | 5.58 % | -3.29 % | 1.75 % | 2.26 % | 25.24 % | 28.51 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 10.2 | -0.09 | -0.8 % |
| 2024/04/15 | 10.28 | -0.03 | -0.23 % |
| 2024/04/12 | 10.3 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/11 | 10.3 | -0.13 | -1.24 % |
| 2024/04/10 | 10.43 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/04/09 | 10.4 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/04/08 | 10.37 | -0.07 | -0.65 % |
| 2024/04/05 | 10.44 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/04/04 | 10.42 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/03 | 10.42 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/02 | 10.44 | -0.14 | -1.26 % |
| 2024/03/28 | 10.57 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/27 | 10.56 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/26 | 10.55 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/25 | 10.55 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/22 | 10.54 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/21 | 10.54 | 0.04 | 0.42 % |
| 2024/03/20 | 10.5 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/03/19 | 10.47 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/03/15 | 10.5 | -0.07 | -0.57 % |
| 2024/03/14 | 10.56 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/13 | 10.57 | -0.05 | -0.42 % |
| 2024/03/12 | 10.61 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/11 | 10.61 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/08 | 10.61 | 0.02 | 0.28 % |
| 2024/03/07 | 10.58 | 0.04 | 0.38 % |
| 2024/03/06 | 10.54 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/05 | 10.51 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/04 | 10.5 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/03/01 | 10.47 | 0.00 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 278.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/12/21
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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