先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
最新淨值
8.16
0.0531
-0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.34 % | 0.36 % | 3.31 % | 13.19 % | 3.63 % | 11.73 % | -8.12 % | -4.68 % | -18.17 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 8.16 | -0.06 | -0.65 % |
| 2024/04/15 | 8.21 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/04/12 | 8.24 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 8.25 | -0.06 | -0.62 % |
| 2024/04/10 | 8.3 | 0.02 | 0.35 % |
| 2024/04/09 | 8.27 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/08 | 8.26 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/05 | 8.27 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/04/04 | 8.25 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/04/03 | 8.24 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/04/02 | 8.25 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/28 | 8.26 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/03/27 | 8.24 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/26 | 8.23 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/03/25 | 8.21 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/22 | 8.2 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/03/21 | 8.18 | 0.03 | 0.39 % |
| 2024/03/20 | 8.15 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/19 | 8.14 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 8.13 | -0.03 | -0.3 % |
| 2024/03/14 | 8.15 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/13 | 8.15 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/12 | 8.14 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/03/11 | 8.15 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/08 | 8.15 | 0.03 | 0.39 % |
| 2024/03/07 | 8.12 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/03/06 | 8.11 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/05 | 8.1 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/04 | 8.09 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/03/01 | 8.08 | 0.02 | 0.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 42.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/01/19
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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