元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
最新淨值
15.06
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67% | -1.95% | -6.69% | 0.33% | -1.63% | 7.65% | N/A | N/A | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 15.06 | 0.06 | 0.4% |
| 2025/05/14 | 15 | -0.12 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 15.12 | 0.25 | 1.68% |
| 2025/05/12 | 14.87 | -0.23 | -1.52% |
| 2025/05/09 | 15.1 | 0.14 | 0.94% |
| 2025/05/08 | 14.96 | -0.08 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 15.03 | 0.07 | 0.47% |
| 2025/05/06 | 14.96 | 0.16 | 1.08% |
| 2025/05/05 | 14.8 | -0.36 | -2.37% |
| 2025/05/02 | 15.16 | -0.31 | -2% |
| 2025/04/30 | 15.47 | -0.11 | -0.71% |
| 2025/04/29 | 15.58 | -0.03 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 15.61 | -0.01 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 15.62 | 0.11 | 0.71% |
| 2025/04/24 | 15.51 | 0.24 | 1.57% |
| 2025/04/23 | 15.27 | 0.02 | 0.13% |
| 2025/04/22 | 15.25 | 0.04 | 0.26% |
| 2025/04/21 | 15.21 | -0.1 | -0.65% |
| 2025/04/17 | 15.31 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 15.32 | -0.04 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 15.36 | 0.15 | 0.99% |
| 2025/04/14 | 15.21 | 0.05 | 0.33% |
| 2025/04/11 | 15.16 | 0.14 | 0.93% |
| 2025/04/10 | 15.02 | 0.02 | 0.13% |
| 2025/04/09 | 15 | 0.57 | 4.02% |
| 2025/04/08 | 14.42 | -0.06 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 14.48 | -0.93 | -6.04% |
| 2025/04/02 | 15.41 | -0.01 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 15.42 | 0.1 | 0.65% |
| 2025/03/31 | 15.32 | -0.01 | -0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
- 英文名稱
- Yuanta Global Leaders Balanced Fund-TWD(A)
- 基金管理公司
- 元大投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 52.67億元(台幣)(2025/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2022/08/24
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.680%
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