中國信託越南機會基金-台幣
最新淨值
13.55
0.37
-2.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.55 % | -8.51 % | 3.04 % | 3.75 % | 5.94 % | 17.62 % | 6.36 % | 0.00 % | 35.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 13.55 | -0.37 | -2.66 % |
| 2024/04/16 | 13.92 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/04/15 | 13.94 | -0.85 | -5.75 % |
| 2024/04/12 | 14.79 | 0.17 | 1.16 % |
| 2024/04/11 | 14.62 | 0.12 | 0.83 % |
| 2024/04/10 | 14.5 | -0.11 | -0.75 % |
| 2024/04/09 | 14.61 | 0.18 | 1.25 % |
| 2024/04/08 | 14.43 | -0.46 | -3.09 % |
| 2024/04/03 | 14.89 | -0.29 | -1.91 % |
| 2024/04/02 | 15.18 | 0.12 | 0.8 % |
| 2024/04/01 | 15.06 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/29 | 15.09 | -0.1 | -0.66 % |
| 2024/03/28 | 15.19 | 0.1 | 0.66 % |
| 2024/03/27 | 15.09 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/03/26 | 15.05 | 0.19 | 1.28 % |
| 2024/03/25 | 14.86 | -0.23 | -1.52 % |
| 2024/03/22 | 15.09 | 0.14 | 0.94 % |
| 2024/03/21 | 14.95 | 0.19 | 1.29 % |
| 2024/03/20 | 14.76 | 0.25 | 1.72 % |
| 2024/03/19 | 14.51 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/03/18 | 14.54 | -0.27 | -1.82 % |
| 2024/03/15 | 14.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 14.81 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/03/13 | 14.85 | 0.44 | 3.05 % |
| 2024/03/12 | 14.41 | 0.1 | 0.7 % |
| 2024/03/11 | 14.31 | -0.11 | -0.76 % |
| 2024/03/08 | 14.42 | -0.23 | -1.57 % |
| 2024/03/07 | 14.65 | 0.14 | 0.96 % |
| 2024/03/06 | 14.51 | -0.11 | -0.75 % |
| 2024/03/05 | 14.62 | 0.11 | 0.76 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-台幣
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 152.32億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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