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美國高收益債

美國高收益債基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.01
較前日漲跌幅 0.93%
今年以來
-8.76%
一周
0.89%
一個月
-2.34%
三個月
-5.46%
六個月
-7.66%
一年
-5.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2022/05/25

最新淨值15.72
較前日漲跌幅 0.90%
今年以來
-8.82%
一周
0.83%
一個月
-2.36%
三個月
-5.53%
六個月
-7.75%
一年
-5.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值138.92
較前日漲跌幅 1.06%
今年以來
-8.91%
一周
1.51%
一個月
-2.81%
三個月
-5.61%
六個月
-6.96%
一年
-4.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值64.02
較前日漲跌幅 1.06%
今年以來
-8.92%
一周
1.51%
一個月
-2.83%
三個月
-5.62%
六個月
-6.97%
一年
-4.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.623366
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.675171
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.616787
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.695129
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
69.11%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.23%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.61%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.706964
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.40%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.735574
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.55%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.738738
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.719649
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值79.36
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
-9.49%
一周
0.32%
一個月
-3.33%
三個月
-5.29%
六個月
-7.54%
一年
-4.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
14.66%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
2.45%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
9.08%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.19
較前日漲跌幅 0.97%
今年以來
-9.51%
一周
1.57%
一個月
-2.14%
三個月
-6.14%
六個月
-8.33%
一年
-7.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
29.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
30.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.27
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
29.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/25

最新淨值109.79
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
-9.59%
一周
-0.06%
一個月
-3.85%
三個月
-6.25%
六個月
-7.99%
一年
-4.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
0%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
66.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值19.49
較前日漲跌幅 0.93%
今年以來
-9.60%
一周
1.46%
一個月
-2.26%
三個月
-6.16%
六個月
-8.33%
一年
-7.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.49
較前日漲跌幅 0.81%
今年以來
-10.12%
一周
1.35%
一個月
-2.59%
三個月
-6.65%
六個月
-8.84%
一年
-8.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
31.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
30.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
30.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.934
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-10.31%
一周
-0.44%
一個月
-4.33%
三個月
-6.42%
六個月
-8.62%
一年
-5.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0690722
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0609349
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0589542
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0607267
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
51.43%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0687021
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0663199
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0717892
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.068925
年化配息率
(%)
11.6
配息來自
本金比例
47.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

淨值日期2022/05/25

最新淨值108.02
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-10.47%
一周
0.09%
一個月
-3.48%
三個月
-6.61%
六個月
-9.26%
一年
-7.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/05/25

最新淨值73.3561
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-10.47%
一周
0.09%
一個月
-3.48%
三個月
-6.61%
六個月
-9.26%
一年
-7.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
44.57%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
47.76%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
45.21%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
46.48%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
42.12%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
42.27%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
45.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
43.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值6.37
較前日漲跌幅 1.11%
今年以來
-10.54%
一周
1.59%
一個月
-3.07%
三個月
-6.63%
六個月
-9.01%
一年
-9.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.037651
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.040814
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.037311
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.042064
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
48.29%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.043564
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.042963
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.57%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.04228
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51.79%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.042781
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
50.76%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.044531
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.41%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.044696
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.66%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.043559
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值12.34
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
-10.58%
一周
1.40%
一個月
-3.14%
三個月
-6.66%
六個月
-9.13%
一年
-9.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值12.26
較前日漲跌幅 1.07%
今年以來
-10.84%
一周
1.49%
一個月
-3.16%
三個月
-6.91%
六個月
-9.45%
一年
-9.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.36
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-10.89%
一周
0.23%
一個月
-3.48%
三個月
-6.04%
六個月
-9.52%
一年
-8.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值6.17
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
-10.91%
一周
1.48%
一個月
-3.19%
三個月
-7.01%
六個月
-9.49%
一年
-9.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.036534
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.03964
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.036283
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.040915
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.81%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04239
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041838
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.041166
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
52.35%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04167
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.33%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.043389
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.65%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.043565
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.042471
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.75
較前日漲跌幅 0.52%
今年以來
-10.92%
一周
-0.17%
一個月
-3.97%
三個月
-7.01%
六個月
-9.82%
一年
-8.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
24.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
34.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
44.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值13.11
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
-10.94%
一周
-0.15%
一個月
-4.03%
三個月
-7.09%
六個月
-9.83%
一年
-8.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值34.98
較前日漲跌幅 0.55%
今年以來
-10.97%
一周
0.23%
一個月
-3.58%
三個月
-6.12%
六個月
-9.54%
一年
-8.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣

淨值日期2022/05/25

最新淨值17.05
較前日漲跌幅 0.53%
今年以來
-11.24%
一周
0.24%
一個月
-3.67%
三個月
-6.37%
六個月
-9.88%
一年
-8.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.89
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-11.30%
一周
0.25%
一個月
-3.67%
三個月
-6.43%
六個月
-9.93%
一年
-8.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值17.26
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
-11.56%
一周
-0.54%
一個月
-4.55%
三個月
-7.12%
六個月
-10.39%
一年
-9.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.779
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-11.56%
一周
-0.55%
一個月
-4.56%
三個月
-7.14%
六個月
-10.40%
一年
-9.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0506782
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0515577
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0474209
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0511147
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
40.20%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0572803
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
39.07%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0512958
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
37.82%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0573352
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
41.61%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0541578
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0543218
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0584013
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0544389
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
35.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.675
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-11.84%
一周
-0.54%
一個月
-4.63%
三個月
-7.40%
六個月
-10.75%
一年
-10.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0445565
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0413418
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0381873
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0428676
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
29.22%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0470443
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
27.67%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0439916
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
27.68%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0460052
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
29.27%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0451884
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0447249
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0487642
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046123
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
24.45%

FBI

美國高收益債 2022/05/25 2022/05/24 2022/05/23 2022/05/20 2022/05/19 2022/05/18 2022/05/17 2022/05/16 2022/05/13 2022/05/12
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數
-2.15% -3.46% -3.97% -4.33% -4.37% -5.03% -4.49% -4.53% -4.48% -4.69%

對比指數漲跌幅

今年以來
-10.76%
一周
2.93%
一個月
-1.54%
三個月
-6.37%
六個月
-9.69%
一年
-11.44%

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