美國非投資級債(高收益)
美國非投資級債(高收益)基金推薦排名
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/09/27
最新淨值101.9
較前日漲跌幅(%) -0.20%
立即申購
今年以來
-12.60%
一周
-2.76%
一個月
-5.72%
三個月
-1.72%
六個月
-8.82%
一年
-11.30%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
12.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
11.59 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
12.24 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
12.7 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
12.26 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.57 |
| 配息來自 本金比例 |
69.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.46 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.31 |
| 配息來自 本金比例 |
78.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.25 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/09/27
最新淨值74.1
較前日漲跌幅(%) -0.30%
今年以來
-12.66%
一周
-2.72%
一個月
-5.45%
三個月
-1.62%
六個月
-8.58%
一年
-11.37%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6215 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
17.03% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.59 |
| 配息來自 本金比例 |
18.40% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
9.15% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.17 |
| 配息來自 本金比例 |
19.51% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
5.24% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
8.48% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.62 |
| 配息來自 本金比例 |
6.69% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
14.66% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.554
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
-12.78%
一周
-2.61%
一個月
-5.25%
三個月
-0.92%
六個月
-8.59%
一年
-11.56%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0575293 |
| 年化配息率 (%) |
11.84 |
| 配息來自 本金比例 |
41.66% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525454 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
39.28% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0579812 |
| 年化配息率 (%) |
12.23 |
| 配息來自 本金比例 |
42.75% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0561055 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
58.83% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0690722 |
| 年化配息率 (%) |
13.27 |
| 配息來自 本金比例 |
51.45% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0609349 |
| 年化配息率 (%) |
11.25 |
| 配息來自 本金比例 |
46.91% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0589542 |
| 年化配息率 (%) |
10.75 |
| 配息來自 本金比例 |
48.49% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0607267 |
| 年化配息率 (%) |
10.87 |
| 配息來自 本金比例 |
49.21% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0708762 |
| 年化配息率 (%) |
12.24 |
| 配息來自 本金比例 |
49.80% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0645002 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
48.88% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0727327 |
| 年化配息率 (%) |
12.51 |
| 配息來自 本金比例 |
51.43% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
淨值日期2022/09/27
最新淨值9.393
較前日漲跌幅(%) -0.17%
今年以來
-12.98%
一周
-2.29%
一個月
-4.96%
三個月
-2.15%
六個月
-8.90%
一年
-12.84%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.53 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
淨值日期2022/09/27
最新淨值15
較前日漲跌幅(%) -0.13%
今年以來
-12.99%
一周
-2.28%
一個月
-4.94%
三個月
-2.15%
六個月
-8.93%
一年
-12.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
淨值日期2022/09/27
最新淨值132.27
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
-13.27%
一周
-2.86%
一個月
-5.37%
三個月
-2.02%
六個月
-9.00%
一年
-12.21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/09/27
最新淨值58.73
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
-13.27%
一周
-2.86%
一個月
-5.37%
三個月
-2.03%
六個月
-9.01%
一年
-12.20%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.549239 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
57.23% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.564937 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
59.54% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.570488 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
58.31% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.640476 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
63.55% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.623366 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
64.34% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675171 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
67.83% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.616787 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
67.91% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695129 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
69.11% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.720163 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.709724 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
70.23% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.699169 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
69.61% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/09/27
最新淨值4.82
較前日漲跌幅(%) -0.41%
今年以來
-14.30%
一周
-3.02%
一個月
-5.39%
三個月
-2.14%
六個月
-9.26%
一年
-14.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.95 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.97 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.28 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.15 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.06 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
淨值日期2022/09/27
最新淨值18.47
較前日漲跌幅(%) -0.48%
今年以來
-14.33%
一周
-3.04%
一個月
-5.43%
三個月
-2.22%
六個月
-9.24%
一年
-14.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值12.57
較前日漲跌幅(%) -0.16%
今年以來
-14.61%
一周
-2.71%
一個月
-5.84%
三個月
-2.18%
六個月
-10.02%
一年
-14.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.39
較前日漲跌幅(%) -0.19%
今年以來
-14.65%
一周
-2.71%
一個月
-5.90%
三個月
-2.33%
六個月
-10.05%
一年
-14.47%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.7 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.64 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.65 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
淨值日期2022/09/27
最新淨值33.47
較前日漲跌幅(%) -0.30%
今年以來
-14.81%
一周
-2.68%
一個月
-5.56%
三個月
-2.16%
六個月
-9.86%
一年
-14.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值4.08
較前日漲跌幅(%) -0.24%
今年以來
-14.82%
一周
-2.63%
一個月
-5.70%
三個月
-2.20%
六個月
-9.86%
一年
-14.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
淨值日期2022/09/27
最新淨值102.71
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
-14.87%
一周
-2.65%
一個月
-5.64%
三個月
-2.46%
六個月
-10.14%
一年
-14.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值16.614
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
-14.87%
一周
-2.65%
一個月
-5.39%
三個月
-1.60%
六個月
-9.98%
一年
-14.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
淨值日期2022/09/27
最新淨值67.9268
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
-14.87%
一周
-2.65%
一個月
-5.65%
三個月
-2.46%
六個月
-10.14%
一年
-14.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.86 |
| 配息來自 本金比例 |
35.22% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
8.24 |
| 配息來自 本金比例 |
57.06% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
41.88% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46.31% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
47.68% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
43.64% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
44.57% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
47.76% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
45.21% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
46.48% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.393
較前日漲跌幅(%) -0.55%
今年以來
-14.88%
一周
-2.65%
一個月
-5.39%
三個月
-1.61%
六個月
-9.99%
一年
-14.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0438985 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
27.91% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0417277 |
| 年化配息率 (%) |
8.74 |
| 配息來自 本金比例 |
24.08% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0437104 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
28.94% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0468025 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
70.32% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0506782 |
| 年化配息率 (%) |
10.01 |
| 配息來自 本金比例 |
63.95% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0515577 |
| 年化配息率 (%) |
9.77 |
| 配息來自 本金比例 |
37.42% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0474209 |
| 年化配息率 (%) |
8.86 |
| 配息來自 本金比例 |
37.96% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511147 |
| 年化配息率 (%) |
9.36 |
| 配息來自 本金比例 |
40.20% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0572803 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
39.07% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0512958 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
37.82% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0573352 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
41.61% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/09/27
最新淨值6.91
較前日漲跌幅(%) -0.43%
今年以來
-15.43%
一周
-3.22%
一個月
-5.77%
三個月
-2.84%
六個月
-10.36%
一年
-15.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.46 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.62 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.294
較前日漲跌幅(%) -0.58%
今年以來
-15.47%
一周
-2.72%
一個月
-5.55%
三個月
-1.82%
六個月
-10.51%
一年
-15.45%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0395666 |
| 年化配息率 (%) |
8.54 |
| 配息來自 本金比例 |
19.62% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0352128 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
13.86% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0405193 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
22.07% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0379582 |
| 年化配息率 (%) |
7.77 |
| 配息來自 本金比例 |
83.31% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0445565 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
74.52% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0413418 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
24.59% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0381873 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
25.50% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428676 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
29.22% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470443 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.67% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0439916 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
27.68% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0460052 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
29.27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.87
較前日漲跌幅(%) -0.51%
今年以來
-15.58%
一周
-2.81%
一個月
-5.52%
三個月
-2.53%
六個月
-10.43%
一年
-15.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036522 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
37.96% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037577 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
38.50% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034553 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
34.24% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038746 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
38.96% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037651 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
44.22% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040814 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
45.51% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037311 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
47.61% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042064 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
48.29% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043564 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042963 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
51.57% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04228 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
51.79% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值11.65
較前日漲跌幅(%) -0.60%
今年以來
-15.58%
一周
-2.92%
一個月
-5.59%
三個月
-2.59%
六個月
-10.45%
一年
-15.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.36
較前日漲跌幅(%) -0.27%
今年以來
-15.62%
一周
-2.77%
一個月
-5.66%
三個月
-2.60%
六個月
-10.55%
一年
-15.55%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
5.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
淨值日期2022/09/27
最新淨值16.21
較前日漲跌幅(%) -0.31%
今年以來
-15.62%
一周
-2.82%
一個月
-5.76%
三個月
-2.58%
六個月
-10.64%
一年
-15.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.66
較前日漲跌幅(%) -0.53%
今年以來
-16.32%
一周
-2.92%
一個月
-5.73%
三個月
-2.85%
六個月
-11.15%
一年
-16.37%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035272 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
36.43% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036326 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
39.72% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033405 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
31.72% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037548 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
39.95% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036534 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
41.96% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03964 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
46.53% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036283 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
48.47% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040915 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
47.81% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04239 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041838 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.59% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041166 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
52.35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
淨值日期2022/09/27
最新淨值11.5
較前日漲跌幅(%) -0.61%
今年以來
-16.36%
一周
-3.04%
一個月
-5.74%
三個月
-2.87%
六個月
-11.13%
一年
-16.49%
FBI
| 美國非投資級債(高收益) | 2022/09/28 | 2022/09/27 | 2022/09/26 | 2022/09/23 | 2022/09/22 | 2022/09/21 | 2022/09/20 | 2022/09/19 | 2022/09/16 | 2022/09/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBI燈號對應之買賣策略 稍微增加定期定額扣款次數 |
-3.99% | -5.26% | -5.12% | -4.24% | -3.25% | -2.72% | -2.58% | -1.76% | -2.11% | -2.32% |
對比指數漲跌幅
類型 美國非投資級債(高收益)
今年以來
-18.06%
一周
-1.79%
一個月
-3.80%
三個月
-2.20%
六個月
-12.45%
一年
-18.02%
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