美國高收益債基金推薦排名
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
淨值日期2022/05/25
最新淨值10.01
較前日漲跌幅 0.93%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.53 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.49 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值138.92
較前日漲跌幅 1.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值64.02
較前日漲跌幅 1.06%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.623366 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.675171 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.616787 |
年化配息率 (%) |
10.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.695129 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
69.11% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.720163 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.709724 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
70.23% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.699169 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
69.61% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.706964 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
69.40% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.735574 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
70.55% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.738738 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
48.51% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.719649 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值79.36
較前日漲跌幅 0.54%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
8.48% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.62 |
配息來自 本金比例 |
6.69% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
14.66% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.64 |
配息來自 本金比例 |
2.45% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
9.08% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6355 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6355 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.19
較前日漲跌幅 0.97%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.15 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.32 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.06 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.27 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.03 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.04 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/05/25
最新淨值109.79
較前日漲跌幅 0.54%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1373 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1373 |
年化配息率 (%) |
11.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1373 |
年化配息率 (%) |
11.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1373 |
年化配息率 (%) |
11.31 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0834 |
年化配息率 (%) |
10.25 |
配息來自 本金比例 |
60.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0834 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
43.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0834 |
年化配息率 (%) |
10.11 |
配息來自 本金比例 |
59.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0834 |
年化配息率 (%) |
10.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.123 |
年化配息率 (%) |
10.37 |
配息來自 本金比例 |
48.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.123 |
年化配息率 (%) |
10.47 |
配息來自 本金比例 |
66.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.123 |
年化配息率 (%) |
10.33 |
配息來自 本金比例 |
9% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
淨值日期2022/05/25
最新淨值19.49
較前日漲跌幅 0.93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/05/25
最新淨值7.49
較前日漲跌幅 0.81%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
5.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
5.62 |
配息來自 本金比例 |
31.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.16 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.12 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.41 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.934
較前日漲跌幅 0.05%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0690722 |
年化配息率 (%) |
13.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0609349 |
年化配息率 (%) |
11.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0589542 |
年化配息率 (%) |
10.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0607267 |
年化配息率 (%) |
10.87 |
配息來自 本金比例 |
49.21% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0708762 |
年化配息率 (%) |
12.24 |
配息來自 本金比例 |
49.80% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0645002 |
年化配息率 (%) |
11.3 |
配息來自 本金比例 |
48.88% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0727327 |
年化配息率 (%) |
12.51 |
配息來自 本金比例 |
51.43% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0687021 |
年化配息率 (%) |
11.7 |
配息來自 本金比例 |
52.15% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0663199 |
年化配息率 (%) |
11.25 |
配息來自 本金比例 |
51.06% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717892 |
年化配息率 (%) |
12.14 |
配息來自 本金比例 |
50.18% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068925 |
年化配息率 (%) |
11.6 |
配息來自 本金比例 |
47.05% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
淨值日期2022/05/25
最新淨值108.02
較前日漲跌幅 0.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
淨值日期2022/05/25
最新淨值73.3561
較前日漲跌幅 0.36%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.476 |
年化配息率 (%) |
7.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.476 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.476 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
44.57% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
47.76% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
45.21% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.29 |
配息來自 本金比例 |
46.48% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.23 |
配息來自 本金比例 |
42.12% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
42.27% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
45.51% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.16 |
配息來自 本金比例 |
43.45% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值6.37
較前日漲跌幅 1.11%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037651 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040814 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037311 |
年化配息率 (%) |
6.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042064 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
48.29% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043564 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042963 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
51.57% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04228 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
51.79% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042781 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
50.76% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044531 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
50.41% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044696 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
51.66% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043559 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值12.34
較前日漲跌幅 0.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值12.26
較前日漲跌幅 1.07%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值4.36
較前日漲跌幅 0.69%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.86 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.47 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0245 |
年化配息率 (%) |
5.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0245 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0245 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值6.17
較前日漲跌幅 0.98%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036534 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03964 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036283 |
年化配息率 (%) |
6.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040915 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
47.81% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04239 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041838 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
50.59% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041166 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
52.35% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04167 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
50.33% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043389 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
50.65% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043565 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
50.86% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042471 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
50.99% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.75
較前日漲跌幅 0.52%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.09 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
5.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
5.65 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
5.6 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
5.6 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
64.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.46 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
40% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值13.11
較前日漲跌幅 0.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
淨值日期2022/05/25
最新淨值17.05
較前日漲跌幅 0.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值7.89
較前日漲跌幅 0.51%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.779
較前日漲跌幅 0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0506782 |
年化配息率 (%) |
10.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0515577 |
年化配息率 (%) |
9.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0474209 |
年化配息率 (%) |
8.86 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511147 |
年化配息率 (%) |
9.36 |
配息來自 本金比例 |
40.20% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0572803 |
年化配息率 (%) |
10.1 |
配息來自 本金比例 |
39.07% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0512958 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
37.82% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0573352 |
年化配息率 (%) |
10.03 |
配息來自 本金比例 |
41.61% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0541578 |
年化配息率 (%) |
9.36 |
配息來自 本金比例 |
41.56% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0543218 |
年化配息率 (%) |
9.33 |
配息來自 本金比例 |
39.31% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0584013 |
年化配息率 (%) |
9.99 |
配息來自 本金比例 |
38.95% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0544389 |
年化配息率 (%) |
9.25 |
配息來自 本金比例 |
35.49% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.675
較前日漲跌幅 0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0445565 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0413418 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0381873 |
年化配息率 (%) |
7.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0428676 |
年化配息率 (%) |
8.01 |
配息來自 本金比例 |
29.22% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0470443 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
27.67% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0439916 |
年化配息率 (%) |
8.02 |
配息來自 本金比例 |
27.68% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0460052 |
年化配息率 (%) |
8.23 |
配息來自 本金比例 |
29.27% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0451884 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
30.93% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0447249 |
年化配息率 (%) |
7.88 |
配息來自 本金比例 |
28.69% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0487642 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
28.26% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046123 |
年化配息率 (%) |
8.05 |
配息來自 本金比例 |
24.45% |
FBI
美國高收益債 | 2022/05/25 | 2022/05/24 | 2022/05/23 | 2022/05/20 | 2022/05/19 | 2022/05/18 | 2022/05/17 | 2022/05/16 | 2022/05/13 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBI燈號對應之買賣策略 稍微增加定期定額扣款次數 |
-2.15% | -3.46% | -3.97% | -4.33% | -4.37% | -5.03% | -4.49% | -4.53% | -4.48% | -4.69% |
對比指數漲跌幅
類型 美國高收益債
相關討論
2022/05/20
摩根美國科技基金實戰「左右側交易策略」
2022/05/11
摩根士丹利美國增長,還有人堅持續買嗎?
2022/05/11
春雷一聲響:美股3月不是底部...
2022/05/10
台股中小基金甜,漲回起漲點等於漲三成
2022/04/29
忍不住豎起大拇指,瀚亞日本動力股票基金讚
2022/04/28
有人注意到生技基金還沒漲過嗎?
2022/04/27
台股大跌,台股基金定期定額快開日日扣
2022/04/19
摩根士丹利美國增長,大漲大跌是日常
2022/04/15
績效最好的公用事業及基礎建設基金
2022/04/13
新能源基金居然已經開始賺錢!
2022/04/05
科技股20年一路跑贏金融股,1倍漲到4倍
2017/10/05
風向轉了??? 第四季離開新興市場股債及高收益債, 轉向歐美股票及公債?????
2017/01/17
感覺市場將修正,備妥現金....PIMCO賣高收益債囤現金備戰
2014/04/03
富達2014第二季投資展望(美/歐/日/中國/印尼/新加坡/泰國/歐美亞高收益債)
2013/09/24
【資金流向】高收益債連續淨流入;新興亞洲雖轉為淨流入,仍需觀察是否形成趨勢