基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國非投資級債(高收益)

美國非投資級債(高收益)基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/09/27

最新淨值101.9
較前日漲跌幅(%) -0.20%
今年以來
-12.60%
一周
-2.76%
一個月
-5.72%
三個月
-1.72%
六個月
-8.82%
一年
-11.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
36.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
0%
2022/06/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
60.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
25.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
69.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
49.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
78.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/27

最新淨值74.1
較前日漲跌幅(%) -0.30%
今年以來
-12.66%
一周
-2.72%
一個月
-5.45%
三個月
-1.62%
六個月
-8.58%
一年
-11.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.6215
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
17.03%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
18.40%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
9.15%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
19.51%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
5.24%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
14.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.554
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
-12.78%
一周
-2.61%
一個月
-5.25%
三個月
-0.92%
六個月
-8.59%
一年
-11.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0575293
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
41.66%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0525454
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
39.28%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0579812
年化配息率
(%)
12.23
配息來自
本金比例
42.75%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561055
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
58.83%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0690722
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
51.45%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0609349
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
46.91%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0589542
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
48.49%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0607267
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
51.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2022/09/27

最新淨值9.393
較前日漲跌幅(%) -0.17%
今年以來
-12.98%
一周
-2.29%
一個月
-4.96%
三個月
-2.15%
六個月
-8.90%
一年
-12.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
0%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
0%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
0%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2022/09/27

最新淨值15
較前日漲跌幅(%) -0.13%
今年以來
-12.99%
一周
-2.28%
一個月
-4.94%
三個月
-2.15%
六個月
-8.93%
一年
-12.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值132.27
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
-13.27%
一周
-2.86%
一個月
-5.37%
三個月
-2.02%
六個月
-9.00%
一年
-12.21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值58.73
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
-13.27%
一周
-2.86%
一個月
-5.37%
三個月
-2.03%
六個月
-9.01%
一年
-12.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.549239
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
57.23%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.564937
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
59.54%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.570488
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
58.31%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.640476
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
63.55%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.623366
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
64.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.675171
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.83%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.616787
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
67.91%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.695129
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
69.11%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.23%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.82
較前日漲跌幅(%) -0.41%
今年以來
-14.30%
一周
-3.02%
一個月
-5.39%
三個月
-2.14%
六個月
-9.26%
一年
-14.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
22.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
29.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
27.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
27.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
29.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
30.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值18.47
較前日漲跌幅(%) -0.48%
今年以來
-14.33%
一周
-3.04%
一個月
-5.43%
三個月
-2.22%
六個月
-9.24%
一年
-14.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值12.57
較前日漲跌幅(%) -0.16%
今年以來
-14.61%
一周
-2.71%
一個月
-5.84%
三個月
-2.18%
六個月
-10.02%
一年
-14.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.39
較前日漲跌幅(%) -0.19%
今年以來
-14.65%
一周
-2.71%
一個月
-5.90%
三個月
-2.33%
六個月
-10.05%
一年
-14.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
46.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
30.00%
2022/06/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
37.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
47.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
29.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
20.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
24.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值33.47
較前日漲跌幅(%) -0.30%
今年以來
-14.81%
一周
-2.68%
一個月
-5.56%
三個月
-2.16%
六個月
-9.86%
一年
-14.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.08
較前日漲跌幅(%) -0.24%
今年以來
-14.82%
一周
-2.63%
一個月
-5.70%
三個月
-2.20%
六個月
-9.86%
一年
-14.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
0%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

淨值日期2022/09/27

最新淨值102.71
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
-14.87%
一周
-2.65%
一個月
-5.64%
三個月
-2.46%
六個月
-10.14%
一年
-14.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值16.614
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
-14.87%
一周
-2.65%
一個月
-5.39%
三個月
-1.60%
六個月
-9.98%
一年
-14.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/09/27

最新淨值67.9268
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
-14.87%
一周
-2.65%
一個月
-5.65%
三個月
-2.46%
六個月
-10.14%
一年
-14.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.86
配息來自
本金比例
35.22%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
57.06%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
41.88%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
46.31%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
47.68%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
43.64%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
44.57%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
47.76%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
45.21%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
46.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.393
較前日漲跌幅(%) -0.55%
今年以來
-14.88%
一周
-2.65%
一個月
-5.39%
三個月
-1.61%
六個月
-9.99%
一年
-14.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0438985
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
27.91%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0417277
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
24.08%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0437104
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
28.94%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0468025
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
70.32%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0506782
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
63.95%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0515577
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
37.42%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0474209
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
37.96%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0511147
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
40.20%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0572803
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
39.07%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0512958
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
37.82%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0573352
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
41.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/09/27

最新淨值6.91
較前日漲跌幅(%) -0.43%
今年以來
-15.43%
一周
-3.22%
一個月
-5.77%
三個月
-2.84%
六個月
-10.36%
一年
-15.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
23.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
29.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
25.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
32.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
31.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.294
較前日漲跌幅(%) -0.58%
今年以來
-15.47%
一周
-2.72%
一個月
-5.55%
三個月
-1.82%
六個月
-10.51%
一年
-15.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0395666
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
19.62%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0352128
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
13.86%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0405193
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
22.07%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0379582
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
83.31%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0445565
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
74.52%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0413418
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
24.59%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0381873
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
25.50%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0428676
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
29.22%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0470443
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
27.67%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0439916
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
27.68%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0460052
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
29.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.87
較前日漲跌幅(%) -0.51%
今年以來
-15.58%
一周
-2.81%
一個月
-5.52%
三個月
-2.53%
六個月
-10.43%
一年
-15.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.036522
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
37.96%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.037577
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
38.50%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.034553
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
34.24%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.038746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
38.96%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.037651
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44.22%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.040814
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
45.51%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.037311
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
47.61%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.042064
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
48.29%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.043564
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.042963
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.57%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.04228
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51.79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值11.65
較前日漲跌幅(%) -0.60%
今年以來
-15.58%
一周
-2.92%
一個月
-5.59%
三個月
-2.59%
六個月
-10.45%
一年
-15.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.36
較前日漲跌幅(%) -0.27%
今年以來
-15.62%
一周
-2.77%
一個月
-5.66%
三個月
-2.60%
六個月
-10.55%
一年
-15.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
0%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣

淨值日期2022/09/27

最新淨值16.21
較前日漲跌幅(%) -0.31%
今年以來
-15.62%
一周
-2.82%
一個月
-5.76%
三個月
-2.58%
六個月
-10.64%
一年
-15.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.66
較前日漲跌幅(%) -0.53%
今年以來
-16.32%
一周
-2.92%
一個月
-5.73%
三個月
-2.85%
六個月
-11.15%
一年
-16.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.035272
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
36.43%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.036326
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
39.72%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.033405
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
31.72%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.037548
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
39.95%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.036534
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
41.96%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.03964
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46.53%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.036283
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
48.47%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.040915
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.81%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04239
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041838
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.041166
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
52.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值11.5
較前日漲跌幅(%) -0.61%
今年以來
-16.36%
一周
-3.04%
一個月
-5.74%
三個月
-2.87%
六個月
-11.13%
一年
-16.49%

FBI

美國非投資級債(高收益) 2022/09/28 2022/09/27 2022/09/26 2022/09/23 2022/09/22 2022/09/21 2022/09/20 2022/09/19 2022/09/16 2022/09/15
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數
-3.99% -5.26% -5.12% -4.24% -3.25% -2.72% -2.58% -1.76% -2.11% -2.32%

對比指數漲跌幅

今年以來
-18.06%
一周
-1.79%
一個月
-3.80%
三個月
-2.20%
六個月
-12.45%
一年
-18.02%

相關討論