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全球高收益債
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基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值67.12
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
6.80%
一周
0.74%
一個月
-0.57%
三個月
1.31%
六個月
4.25%
一年
14.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.61
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.58
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7447
年化配息率
(%)		 12.95
配息來自
本金比例		 53%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.6948
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 58.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6948
年化配息率
(%)		 12.13
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7521
年化配息率
(%)		 13.27
配息來自
本金比例		 49.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.25
配息來自
本金比例		 48.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.17
配息來自
本金比例		 44.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 46.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6686
年化配息率
(%)		 11.71
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值3372.19
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
6.73%
一周
0.66%
一個月
-0.55%
三個月
1.26%
六個月
3.24%
一年
12.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.71
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.44
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.06
配息來自
本金比例		 83.31%
2021/06/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.42
配息來自
本金比例		 88.03%
2021/05/03
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.27
配息來自
本金比例		 82.62%
2021/04/06
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.13
配息來自
本金比例		 87.99%
2021/03/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.06
配息來自
本金比例		 83.83%
2021/02/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 16.99
配息來自
本金比例		 81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 16.88
配息來自
本金比例		 83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.02
配息來自
本金比例		 85.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/10/19

最新淨值90.94
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
5.66%
一周
0.49%
一個月
-0.88%
三個月
0.49%
六個月
3.02%
一年
11.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.73
配息來自
本金比例		 4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 18.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值89.48
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
4.83%
一周
0.24%
一個月
-0.67%
三個月
0.53%
六個月
2.25%
一年
9.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 60.00%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.434
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 40.00%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.434
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 58.00%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.434
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 59.00%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 43.00%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 54.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值7.99
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
4.78%
一周
0.35%
一個月
-0.64%
三個月
0.55%
六個月
2.23%
一年
8.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)

淨值日期2021/10/18

最新淨值10.55
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
3.57%
一周
0.29%
一個月
-0.97%
三個月
0.07%
六個月
2.31%
一年
10.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.096
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.096
年化配息率
(%)		 10.66
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.096
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0935
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0935
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/28
每單位
配息金額		 0.0935
年化配息率
(%)		 10.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0906
年化配息率
(%)		 10.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0906
年化配息率
(%)		 9.95
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0906
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0866
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0866
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值180.06
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
3.00%
一周
0.57%
一個月
-0.95%
三個月
0.02%
六個月
0.93%
一年
8.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.28
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 79.89%
2021/06/01
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 64.25%
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 63.67%
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 72.65%
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 70.84%
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 67.98%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 64.48%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.5
配息來自
本金比例		 69.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值171
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
2.84%
一周
0.55%
一個月
-0.98%
三個月
-0.04%
六個月
0.76%
一年
7.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 67.80%
2021/06/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 63.26%
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 65.16%
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 70.58%
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 65.98%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 67.04%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 70.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2021/10/19

最新淨值10.31
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.84%
一周
0.59%
一個月
-1.01%
三個月
0.11%
六個月
1.75%
一年
9.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 28%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 35.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 20.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 20.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 24.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 21.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 19.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值9.75
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.56%
一周
0.62%
一個月
-1.01%
三個月
0.00%
六個月
1.63%
一年
9.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 24%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 83.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 33.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 24.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 34.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2021/10/18

最新淨值8.3493
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
2.45%
一周
0.23%
一個月
-1.38%
三個月
-0.57%
六個月
1.10%
一年
8.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 13.69%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 11.34%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 9.19%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 3.89%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 14.40%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.09
配息來自
本金比例		 5.02%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 1.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)
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淨值日期2021/10/19

最新淨值6.93
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.05%
一周
0.43%
一個月
-1.24%
三個月
-0.61%
六個月
0.77%
一年
7.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2021/10/19

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.94%
一周
0.33%
一個月
-1.00%
三個月
0.38%
六個月
1.20%
一年
5.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/28
每單位
配息金額		 0.03809
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/26
每單位
配息金額		 0.03283
年化配息率
(%)		 4.28
配息來自
本金比例		 34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額		 0.03421
年化配息率
(%)		 4.45
配息來自
本金比例		 32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額		 0.03792
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 31.83%
2021/05/26
每單位
配息金額		 0.03208
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 31.83%
2021/04/28
每單位
配息金額		 0.03493
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 31.38%
2021/03/29
每單位
配息金額		 0.03785
年化配息率
(%)		 4.95
配息來自
本金比例		 31.76%
2021/02/24
每單位
配息金額		 0.03433
年化配息率
(%)		 4.44
配息來自
本金比例		 30.04%
2021/01/27
每單位
配息金額		 0.03439
年化配息率
(%)		 4.46
配息來自
本金比例		 29.99%
2020/12/29
每單位
配息金額		 0.03607
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 31.45%
2020/11/25
每單位
配息金額		 0.03356
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 33.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/10/19

最新淨值6.7
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
1.74%
一周
0.30%
一個月
-1.37%
三個月
-0.77%
六個月
0.62%
一年
6.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.45
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱iShares美國與國際高收益公司債券ETF(GHYG)

淨值日期2021/10/19

最新淨值49.8693
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
1.60%
一周
0.84%
一個月
-0.91%
三個月
0.56%
六個月
0.70%
一年
7.62%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.182401
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.171473
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.179223
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.176794
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.17945
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.199348
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.203441
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.190117
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.189447
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.224485
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.185983
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.26
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.90%
一周
0.16%
一個月
-0.84%
三個月
-0.64%
六個月
0.59%
一年
6.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 23.00%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.61
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 61.00%
2021/04/28
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 36.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 37.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 58.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.35
配息來自
本金比例		 52.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0464
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.1851
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-0.03%
一周
0.18%
一個月
-1.30%
三個月
-1.07%
六個月
-0.28%
一年
4.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 32.22%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 24.54%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 23.40%

FBI

全球高收益債 2021/10/19 2021/10/18 2021/10/15 2021/10/14 2021/10/13 2021/10/12 2021/10/11 2021/10/08 2021/10/07 2021/10/06
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數		 -0.66% -0.86% -0.78% -0.87% -1.01% -1.44% -1.34% -1.27% -1.07% -1.31%

對比指數漲跌幅

類型 全球高收益債

今年以來
-1.71%
一周
0.85%
一個月
-1.09%
三個月
-1.11%
六個月
-1.97%
一年
3.66%

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