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全球高收益債

全球高收益債基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-8.78%
一周
-0.51%
一個月
-3.55%
三個月
-4.31%
六個月
-7.83%
一年
-8.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/24

最新淨值5.41
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-8.85%
一周
-0.55%
一個月
-3.53%
三個月
-4.32%
六個月
-7.82%
一年
-8.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
57.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/25

最新淨值57
較前日漲跌幅 0.80%
今年以來
-9.02%
一周
1.06%
一個月
-2.91%
三個月
-5.82%
六個月
-7.73%
一年
-5.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.696
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
76.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
58.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
53.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
51.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
52.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
55.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7447
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值2753.59
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-9.29%
一周
0.61%
一個月
-3.54%
三個月
-6.03%
六個月
-7.86%
一年
-5.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
21.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.07
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
55.74%
2021/12/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.38
配息來自
本金比例
84.98%
2021/11/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.05
配息來自
本金比例
85.44%
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
81.83%
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
87.23%
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
81.77%
2021/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.06
配息來自
本金比例
83.31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值78.7
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-9.65%
一周
-0.03%
一個月
-3.36%
三個月
-5.42%
六個月
-8.15%
一年
-6.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
13.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
6.53%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
22.30%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
10.29%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
20.75%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值187.3
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
-9.70%
一周
0.42%
一個月
-2.83%
三個月
-6.08%
六個月
-8.50%
一年
-7.31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值78.6
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
-9.72%
一周
0.42%
一個月
-2.84%
三個月
-6.09%
六個月
-8.51%
一年
-7.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
32.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.145
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-9.77%
一周
-0.09%
一個月
-1.97%
三個月
-4.18%
六個月
-8.81%
一年
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值8.706
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-9.78%
一周
-0.09%
一個月
-1.98%
三個月
-4.19%
六個月
-8.82%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
13.13%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

淨值日期2022/05/24

最新淨值5.3316
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-10.00%
一周
-0.61%
一個月
-3.72%
三個月
-5.27%
六個月
-9.37%
一年
-10.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
28.84%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
31.10%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
28.55%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
32.84%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
26.38%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
28.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
32.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值6.99
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
-10.00%
一周
0.43%
一個月
-3.00%
三個月
-6.35%
六個月
-8.89%
一年
-7.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
27.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
39.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

淨值日期2022/05/24

最新淨值13.0848
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-10.00%
一周
-0.61%
一個月
-3.72%
三個月
-5.27%
六個月
-9.37%
一年
-11.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值12.64
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-10.04%
一周
0.40%
一個月
-2.99%
三個月
-6.37%
六個月
-8.93%
一年
-7.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

淨值日期2022/05/25

最新淨值22.66
較前日漲跌幅 0.80%
今年以來
-10.04%
一周
1.07%
一個月
-2.54%
三個月
-6.01%
六個月
-8.81%
一年
-8.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-10.48%
一周
0.63%
一個月
-2.99%
三個月
-6.45%
六個月
-9.17%
一年
-8.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03298
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03428
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0369
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/26
每單位
配息金額
0.03205
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
30.12%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03261
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
30.20%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
31.71%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29.85%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03792
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
31.83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.77
較前日漲跌幅 0.80%
今年以來
-10.53%
一周
0.92%
一個月
-3.11%
三個月
-6.61%
六個月
-9.79%
一年
-9.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
27.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/25

最新淨值15.51
較前日漲跌幅 0.85%
今年以來
-10.55%
一周
0.98%
一個月
-3.12%
三個月
-6.57%
六個月
-9.72%
一年
-9.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/25

最新淨值3.21
較前日漲跌幅 0.63%
今年以來
-10.60%
一周
0.94%
一個月
-3.05%
三個月
-6.48%
六個月
-9.86%
一年
-9.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
47.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
17.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
6.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
1.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
8.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
6.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值7.1457
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-10.65%
一周
-0.58%
一個月
-3.63%
三個月
-5.87%
六個月
-9.75%
一年
-10.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
7.86%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
2.92%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
5.95%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
4.65%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
6.78%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
13.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值12.5248
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-10.65%
一周
-0.58%
一個月
-3.63%
三個月
-5.88%
六個月
-9.75%
一年
-10.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/24

最新淨值16.07
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-10.82%
一周
-0.25%
一個月
-4.00%
三個月
-6.24%
六個月
-9.52%
一年
-8.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/24

最新淨值8.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-10.83%
一周
-0.34%
一個月
-3.99%
三個月
-6.19%
六個月
-9.56%
一年
-8.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值151.08
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-10.90%
一周
0.41%
一個月
-3.86%
三個月
-7.01%
六個月
-9.98%
一年
-9.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
20.20%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
74.87%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
74.29%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
80.10%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
73.24%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
73.61%
2021/07/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
79.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.26
較前日漲跌幅 0.85%
今年以來
-10.91%
一周
0.98%
一個月
-3.27%
三個月
-6.94%
六個月
-10.11%
一年
-10.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
33.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
24.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
23.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
30.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.97
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-11.02%
一周
0.00%
一個月
-3.54%
三個月
-6.08%
六個月
-10.03%
一年
-10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值26.17
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-11.11%
一周
-0.11%
一個月
-3.61%
三個月
-6.20%
六個月
-10.13%
一年
-10.44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

淨值日期2022/05/25

最新淨值88.9052
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-11.14%
一周
0.26%
一個月
-1.55%
三個月
-7.35%
六個月
-10.43%
一年
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值143.75
較前日漲跌幅 0.49%
今年以來
-11.15%
一周
0.47%
一個月
-3.94%
三個月
-7.23%
六個月
-10.30%
一年
-10.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
12.83%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
68.10%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
70.37%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
72.04%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
66.95%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
62.76%
2021/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.76
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-11.41%
一周
-0.17%
一個月
-3.87%
三個月
-6.57%
六個月
-10.52%
一年
-11.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L)環球非投資等級債券基金X股美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值375.46
較前日漲跌幅 0.40%
今年以來
-12.68%
一周
0.87%
一個月
-3.98%
三個月
-8.54%
六個月
-11.42%
一年
-13.55%

FBI

全球高收益債 2022/05/25 2022/05/24 2022/05/23 2022/05/20 2022/05/19 2022/05/18 2022/05/17 2022/05/16 2022/05/13 2022/05/12
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數
-2.21% -2.94% -3.56% -4.00% -4.18% -4.85% -4.15% -4.66% -4.71% -5.21%

對比指數漲跌幅

今年以來
-11.73%
一周
2.62%
一個月
-0.93%
三個月
-6.71%
六個月
-10.49%
一年
-14.64%

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