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新興市場本地貨幣債

新興市場本地貨幣債基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.69
較前日漲跌幅(%) -0.52%
今年以來
-15.70%
一周
-3.07%
一個月
-5.03%
三個月
-5.79%
六個月
-11.64%
一年
-17.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
13.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
0%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
0%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
34.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
4.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
10.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/09/27

最新淨值14.04
較前日漲跌幅(%) -0.57%
今年以來
-15.83%
一周
-3.11%
一個月
-5.01%
三個月
-5.90%
六個月
-11.70%
一年
-17.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金A

淨值日期2022/09/26

最新淨值8.1
較前日漲跌幅(%) -0.98%
今年以來
-16.06%
一周
-2.17%
一個月
-2.99%
三個月
-1.46%
六個月
-9.70%
一年
-18.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.77
較前日漲跌幅(%) -0.79%
今年以來
-16.89%
一周
-3.33%
一個月
-5.34%
三個月
-6.54%
六個月
-12.65%
一年
-19.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.017
年化配息率
(%)
5.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.017
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
7.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.021
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
0%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
8.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2022/09/26

最新淨值8.7
較前日漲跌幅(%) -1.25%
今年以來
-18.03%
一周
-2.90%
一個月
-5.08%
三個月
-3.42%
六個月
-11.89%
一年
-19.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額
0.0341
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/03
每單位
配息金額
0.0344
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
3.00%
2022/07/06
每單位
配息金額
0.0336
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
2.00%
2022/06/06
每單位
配息金額
0.0362
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
5.00%
2022/05/05
每單位
配息金額
0.0363
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
0%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
10.00%
2022/03/03
每單位
配息金額
0.0387
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
7.00%
2022/02/09
每單位
配息金額
0.0402
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/05
每單位
配息金額
0.0412
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/03
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
6.00%
2021/11/03
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
5.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值5.0284
較前日漲跌幅(%) -0.62%
今年以來
-18.33%
一周
-2.53%
一個月
-4.51%
三個月
-3.57%
六個月
-9.62%
一年
-20.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0416005
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.04103
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
0.041552
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.04483
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
36.58%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.045752
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046993
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
50.45%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.047919
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.050853
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
7.32%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
50.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值37.57
較前日漲跌幅(%) -0.19%
今年以來
-18.33%
一周
-3.77%
一個月
-5.25%
三個月
-4.70%
六個月
-10.69%
一年
-20.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.458153
年化配息率
(%)
13.76
配息來自
本金比例
75.89%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.463715
年化配息率
(%)
13.76
配息來自
本金比例
77.33%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.482251
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
74.96%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.531873
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
78.69%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.50873
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.17%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.564949
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
80.92%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.533992
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.19%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.623549
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
77.91%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.71%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.98
較前日漲跌幅(%) -0.13%
今年以來
-20.12%
一周
-3.74%
一個月
-5.34%
三個月
-5.11%
六個月
-12.02%
一年
-23.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.13
較前日漲跌幅(%) -0.24%
今年以來
-20.19%
一周
-3.73%
一個月
-5.33%
三個月
-5.24%
六個月
-12.06%
一年
-23.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.037248
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
68.47%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.037676
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
68.92%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.036407
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64.97%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.040118
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
68.27%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.038322
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65.83%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04253
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.05%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.040197
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
65.65%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.046835
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
67.70%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.047388
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047015
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
66.18%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.047339
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
65.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.4504
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-20.52%
一周
-2.57%
一個月
-4.73%
三個月
-4.18%
六個月
-11.16%
一年
-23.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0222679
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.023641
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
0.018814
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
32.86%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.027797
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
23.09%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.023554
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
26.60%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.025606
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
32.41%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.022683
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
28.82%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.020853
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
35.39%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.02246
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
7.26%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.028858
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
47.72%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.024488
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
56.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值6.6708
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-20.57%
一周
-2.59%
一個月
-4.75%
三個月
-4.25%
六個月
-11.23%
一年
-23.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.64
較前日漲跌幅(%) -0.13%
今年以來
-20.91%
一周
-3.90%
一個月
-5.56%
三個月
-5.45%
六個月
-12.69%
一年
-24.21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.64
較前日漲跌幅(%) -0.27%
今年以來
-21.03%
一周
-3.96%
一個月
-5.63%
三個月
-5.49%
六個月
-12.78%
一年
-24.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.032872
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
67.66%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.033298
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
69.53%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.032185
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
63.91%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.035535
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.08%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.033993
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
64.29%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.037777
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.26%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.035731
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
65.93%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.041665
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
67.07%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66.24%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
66.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.65
較前日漲跌幅(%) -0.54%
今年以來
-23.29%
一周
-4.95%
一個月
-6.72%
三個月
-9.99%
六個月
-21.76%
一年
-25.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
15.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
22.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
22.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.99
較前日漲跌幅(%) -0.44%
今年以來
-23.36%
一周
-4.87%
一個月
-6.84%
三個月
-10.01%
六個月
-21.76%
一年
-25.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.05
較前日漲跌幅(%) -0.33%
今年以來
-24.89%
一周
-5.28%
一個月
-7.18%
三個月
-11.03%
六個月
-23.25%
一年
-27.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
14.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
22.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
23.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
22.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
20.00%

FBI

新興市場本地貨幣債 2022/09/28 2022/09/27 2022/09/26 2022/09/23 2022/09/22 2022/09/21 2022/09/20 2022/09/19 2022/09/16 2022/09/15
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數
-2.69% -3.70% -3.45% -2.31% -1.22% -1.30% -0.92% -0.38% -0.59% -0.71%

對比指數漲跌幅

今年以來
-16.75%
一周
-2.01%
一個月
-3.91%
三個月
-3.06%
六個月
-10.96%
一年
-22.85%

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