新興本地債基金推薦排名
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/05/25
最新淨值4.55
較前日漲跌幅 0.22%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
8.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
7.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.71 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.52 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
8.7 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
9.31 |
配息來自 本金比例 |
16% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
淨值日期2022/05/25
最新淨值10.87
較前日漲跌幅 0.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值6.35
較前日漲跌幅 -0.47%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.47 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
42.00% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.27 |
配息來自 本金比例 |
10.00% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.88 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
淨值日期2022/05/25
最新淨值15.38
較前日漲跌幅 -0.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/05/25
最新淨值3.86
較前日漲跌幅 0.26%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
9.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
8.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
7.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.38 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
9.08 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
8.42 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
9.21 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
9.6 |
配息來自 本金比例 |
12% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值4.24
較前日漲跌幅 -0.47%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.36 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值42.79
較前日漲跌幅 0.09%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.50873 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.564949 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.533992 |
年化配息率 (%) |
13.35 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.623549 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
77.91% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.63101 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.626145 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
76.71% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.63118 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
75.26% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.646875 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
72.01% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.700164 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
79.99% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.700102 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
84.47% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.688093 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
79.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.5882
較前日漲跌幅 0.15%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045752 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046993 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047919 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050853 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048468 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
7.32% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047848 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049083 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
50.81% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050597 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051926 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
57.18% |
2021/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052205 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052697 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0363 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0385 |
年化配息率 (%) |
4.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0387 |
年化配息率 (%) |
4.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0402 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
10.00% |
2022/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0412 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
7.00% |
2021/12/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
4.45 |
配息來自 本金比例 |
6.00% |
2021/11/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
5.00% |
2021/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.52 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2021/09/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0432 |
年化配息率 (%) |
4.49 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2021/08/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0428 |
年化配息率 (%) |
4.49 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2021/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0428 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
6% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.74
較前日漲跌幅 0.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值4.68
較前日漲跌幅 0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038322 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04253 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040197 |
年化配息率 (%) |
9.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046835 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
67.70% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047388 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047015 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
66.18% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047339 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
65.41% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04853 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
56.78% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052476 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
70.16% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052402 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
88.59% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051528 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71.85% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.41
較前日漲跌幅 0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值4.15
較前日漲跌幅 0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033993 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037777 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035731 |
年化配息率 (%) |
9.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041665 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
67.07% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04217 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041885 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
66.24% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042192 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
66.25% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043266 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
59.08% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046818 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
69.96% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046785 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
77.4% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046008 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71.14% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023554 |
年化配息率 (%) |
7.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025606 |
年化配息率 (%) |
7.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022683 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020853 |
年化配息率 (%) |
5.64 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02246 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
7.26% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028858 |
年化配息率 (%) |
7.61 |
配息來自 本金比例 |
47.72% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024488 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
56.35% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.015105 |
年化配息率 (%) |
3.76 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025427 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
61.87% |
2021/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020196 |
年化配息率 (%) |
4.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026652 |
年化配息率 (%) |
6.36 |
配息來自 本金比例 |
77.07% |
FBI
新興本地債 | 2022/05/25 | 2022/05/24 | 2022/05/23 | 2022/05/20 | 2022/05/19 | 2022/05/18 | 2022/05/17 | 2022/05/16 | 2022/05/13 | 2022/05/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBI燈號對應之買賣策略 稍微增加定期定額扣款次數 |
-1.97% | -1.85% | -2.15% | -2.78% | -3.22% | -4.41% | -4.33% | -5.04% | -5.55% | -5.88% |
對比指數漲跌幅
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