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新興本地債

新興本地債基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.55
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-7.27%
一周
2.48%
一個月
-1.42%
三個月
-8.93%
六個月
-7.14%
一年
-12.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
19.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
22.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.87
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-7.33%
一周
2.45%
一個月
-1.45%
三個月
-8.81%
六個月
-7.17%
一年
-12.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值6.35
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-7.79%
一周
2.09%
一個月
-0.25%
三個月
-7.96%
六個月
-6.36%
一年
-12.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值15.38
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
-7.79%
一周
2.12%
一個月
-0.13%
三個月
-7.90%
六個月
-6.22%
一年
-12.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/05/25

最新淨值3.86
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-7.88%
一周
2.39%
一個月
-1.77%
三個月
-9.41%
六個月
-7.81%
一年
-13.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
22.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
20.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
21.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
24.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.24
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-8.25%
一周
2.17%
一個月
-0.22%
三個月
-8.23%
六個月
-6.77%
一年
-13.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值42.79
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-11.30%
一周
2.52%
一個月
0.43%
三個月
-10.64%
六個月
-9.27%
一年
-15.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.50873
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.564949
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.533992
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.623549
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
77.91%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.71%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.26%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
72.01%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79.99%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.688093
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

復華新興市場非投資等級債券基金A

淨值日期2022/05/24

最新淨值8.5
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-11.92%
一周
0.47%
一個月
-3.52%
三個月
-5.97%
六個月
-11.27%
一年
-14.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.5882
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-12.07%
一周
0.41%
一個月
-3.11%
三個月
-5.69%
六個月
-11.14%
一年
-15.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.045752
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046993
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.047919
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.050853
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
7.32%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
50.81%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
57.18%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.052697
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.47
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
-12.11%
一周
0.85%
一個月
-3.39%
三個月
-6.37%
六個月
-11.21%
一年
-13.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/05
每單位
配息金額
0.0363
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/03
每單位
配息金額
0.0387
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/09
每單位
配息金額
0.0402
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/05
每單位
配息金額
0.0412
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/03
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
6.00%
2021/11/03
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
5.00%
2021/10/05
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
9.00%
2021/09/03
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/08/04
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.74
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-12.51%
一周
2.46%
一個月
0.23%
三個月
-11.36%
六個月
-10.91%
一年
-18.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.68
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-12.57%
一周
2.41%
一個月
0.19%
三個月
-11.35%
六個月
-10.86%
一年
-18.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.038322
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04253
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.040197
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.046835
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
67.70%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.047388
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047015
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
66.18%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.047339
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
65.41%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04853
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
56.78%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.052476
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
70.16%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.052402
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
88.59%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.051528
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.41
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-12.94%
一周
2.31%
一個月
0.00%
三個月
-11.66%
六個月
-11.38%
一年
-19.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.15
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-12.96%
一周
2.47%
一個月
0.10%
三個月
-11.58%
六個月
-11.32%
一年
-19.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.033993
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.037777
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.035731
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.041665
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
67.07%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66.24%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
66.25%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
59.08%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.96%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.2606
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-13.55%
一周
0.34%
一個月
-3.36%
三個月
-6.62%
六個月
-13.38%
一年
-19.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值3.8489
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-13.55%
一周
0.34%
一個月
-3.36%
三個月
-6.62%
六個月
-13.41%
一年
-19.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.023554
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.025606
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.022683
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.020853
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.02246
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
7.26%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.028858
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
47.72%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.024488
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
56.35%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.015105
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
61.87%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.026652
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
77.07%

FBI

新興本地債 2022/05/25 2022/05/24 2022/05/23 2022/05/20 2022/05/19 2022/05/18 2022/05/17 2022/05/16 2022/05/13 2022/05/12
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數
-1.97% -1.85% -2.15% -2.78% -3.22% -4.41% -4.33% -5.04% -5.55% -5.88%

對比指數漲跌幅

今年以來
-10.56%
一周
2.21%
一個月
-0.48%
三個月
-6.15%
六個月
-13.10%
一年
-20.76%

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