新興本地債

新興本地債基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值6.66
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.75%
一周
-0.15%
一個月
-2.20%
三個月
-0.68%
六個月
-4.62%
一年
-2.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
24%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
18%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
23%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
21%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
18%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.071
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
18%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
11.18
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.25
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
7.29%
一周
0.00%
一個月
-2.68%
三個月
0.31%
六個月
3.58%
一年
7.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.063464
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.06026
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.065192
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
53%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.062944
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.06197
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.060294
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
14%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.063422
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.058598
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.066072
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.062933
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.2
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
9.14%
一周
0.99%
一個月
-1.98%
三個月
0.99%
六個月
5.20%
一年
10.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
44%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
33%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
29%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
11%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
1%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值5.4943
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
8.72%
一周
0.48%
一個月
-2.36%
三個月
1.22%
六個月
5.26%
一年
8.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.041968
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.038553
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.031684
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
31%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
24%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.039994
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
21%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.036931
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
26%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0372
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.029931
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
30%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.036805
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
23%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.042758
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
23%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.038594
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值5.81
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-5.04%
一周
-0.17%
一個月
-2.43%
三個月
-1.06%
六個月
-5.52%
一年
-3.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
20%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
16%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值6.63
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
6.20%
一周
0.00%
一個月
-2.79%
三個月
0.03%
六個月
2.90%
一年
6.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.064492
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.059667
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.067363
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.064301
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值5.62
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
7.98%
一周
1.08%
一個月
-2.00%
三個月
0.58%
六個月
4.35%
一年
8.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值68.38
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
10.76%
一周
-0.31%
一個月
-2.69%
三個月
0.93%
六個月
5.29%
一年
11.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.967666
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
80%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.89572
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.0125
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.966456
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.1034
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
11.79%
一周
0.10%
一個月
-2.48%
三個月
1.74%
六個月
6.74%
一年
12.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.085015
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.084252
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.085044
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.087439
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.088336
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
51%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.084729
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/04

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
9.75%
一周
-0.08%
一個月
-0.27%
三個月
2.15%
六個月
2.98%
一年
10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/04
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
59%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
60%
2019/08/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
53%
2019/07/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
52%
2019/06/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
45%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
54%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
18%
2019/03/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
17%
2019/02/12
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
18%

對比指數漲跌幅

今年以來
3.34%
一周
0.75%
一個月
-2.45%
三個月
-0.11%
六個月
-0.38%
一年
3.97%

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