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新興本地債
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強配息100 推薦排名

新興本地債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息

淨值日期2021/10/18

最新淨值11.14
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-0.21%
一周
0.00%
一個月
-2.59%
三個月
-1.26%
六個月
0.39%
一年
8.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/05
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/03
每單位
配息金額		 0.0432
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/04
每單位
配息金額		 0.0428
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 9%
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.0428
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 6%
2021/06/03
每單位
配息金額		 0.0428
年化配息率
(%)		 4.48
配息來自
本金比例		 6.00%
2021/05/05
每單位
配息金額		 0.0425
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 9.00%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.46
配息來自
本金比例		 7.00%
2021/03/04
每單位
配息金額		 0.0431
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 18.00%
2021/02/03
每單位
配息金額		 0.0434
年化配息率
(%)		 4.47
配息來自
本金比例		 9.00%
2021/01/06
每單位
配息金額		 0.0435
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 15.00%
2020/12/03
每單位
配息金額		 0.0444
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/10/19

最新淨值5.29
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.22%
一周
0.19%
一個月
-1.90%
三個月
-1.56%
六個月
-3.16%
一年
-0.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 16%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 20%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 22%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.79
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 23%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 21%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 21%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/10/19

最新淨值53.89
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-4.61%
一周
0.90%
一個月
-1.30%
三個月
-0.59%
六個月
-0.65%
一年
4.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.646875
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.700164
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.700102
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 84.47%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.688093
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79.51%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.726522
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 56.15%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.692704
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79.72%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.704823
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 76.22%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.667359
年化配息率
(%)		 13.35
配息來自
本金比例		 76.66%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.764757
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 74.64%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.785554
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 0.00%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.737149
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/10/19

最新淨值4.52
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.85%
一周
0.22%
一個月
-1.90%
三個月
-1.67%
六個月
-3.53%
一年
-1.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 12%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 3%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 21%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 19.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 21%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.74
配息來自
本金比例		 20%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值7.34
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-5.27%
一周
1.06%
一個月
-0.97%
三個月
-0.53%
六個月
-0.93%
一年
3.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 46.00%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 53%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 16.00%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 35.00%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值4.92
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-5.55%
一周
1.11%
一個月
-1.11%
三個月
-0.76%
六個月
-1.13%
一年
3.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值6.7489
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-6.18%
一周
1.08%
一個月
-2.69%
三個月
-1.91%
六個月
-2.02%
一年
2.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.050597
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.051926
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/31
每單位
配息金額		 0.052205
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.052697
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.053544
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 66.21%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.052764
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 65.53%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.057495
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.060523
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 100%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.062732
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 100%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.071296
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 63.25%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.069359
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 74.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)

淨值日期2021/10/19

最新淨值42.28
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
-6.56%
一周
0.38%
一個月
-2.02%
三個月
-1.86%
六個月
-3.09%
一年
0.86%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2019/12/20
除息日 2019-12-19
發放日 2019-12-26
配息總額 1.92709
2018/12/19
除息日 2018-12-18
發放日 2018-12-24
配息總額 1.48915
2015/07/06
除息日 2015-07-01
發放日 2015-07-08
配息總額 0.015501
2015/06/03
除息日 2015-06-01
發放日 2015-06-05
配息總額 0.021501
2015/05/05
除息日 2015-05-01
發放日 2015-05-07
配息總額 0.030111
2015/04/06
除息日 2015-04-01
發放日 2015-04-08
配息總額 0.032019
2015/03/04
除息日 2015-03-02
發放日 2015-03-06
配息總額 0.068919
2015/02/04
除息日 2015-02-02
發放日 2015-02-06
配息總額 0.089919
2014/12/03
除息日 2014-12-01
發放日 2014-12-05
配息總額 0.168019
2014/11/05
除息日 2014-11-03
發放日 2014-11-07
配息總額 0.16801
2014/10/03
除息日 2014-10-01
發放日 2014-10-07
配息總額 0.15004
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/10/19

最新淨值5.87
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-7.24%
一周
0.86%
一個月
-1.68%
三個月
-1.63%
六個月
-2.63%
一年
0.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.04853
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.052476
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.052402
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 88.59%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.051528
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71.85%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.054347
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 34.59%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.051828
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 70.57%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.052705
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 64.70%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.049814
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66.98%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.057051
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 62.72%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.058473
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 32.54%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.054843
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 76.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/10/19

最新淨值5.23
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-7.84%
一周
0.77%
一個月
-1.80%
三個月
-1.76%
六個月
-2.83%
一年
0.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.043266
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.046818
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.046785
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046008
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.048553
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.046324
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.047115
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.044568
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.051082
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.052385
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.049186
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2021/10/19

最新淨值4.7194
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
-9.13%
一周
1.03%
一個月
-3.12%
三個月
-2.95%
六個月
-3.91%
一年
-0.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.015105
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.025427
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/31
每單位
配息金額		 0.020196
年化配息率
(%)		 4.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.026652
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 77.07%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.02169
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 38.29%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.022988
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 40.50%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.023996
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 68.73%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.022187
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 38.60%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.021659
年化配息率
(%)		 4.87
配息來自
本金比例		 33.71%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.027709
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 28.77%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.028915
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 62.48%

FBI

新興本地債 2021/10/19 2021/10/18 2021/10/15 2021/10/14 2021/10/13 2021/10/12 2021/10/11 2021/10/08 2021/10/07 2021/10/06
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數		 -1.37% -1.61% -1.33% -1.32% -1.41% -1.82% -2.07% -1.78% -1.64% -1.71%

對比指數漲跌幅

類型 新興本地債

今年以來
-6.56%
一周
0.38%
一個月
-1.70%
三個月
-2.15%
六個月
-3.14%
一年
-0.31%

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