新興市場本地貨幣債
新興市場本地貨幣債基金推薦排名
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.69
較前日漲跌幅(%) -0.52%
立即申購
今年以來
-15.70%
一周
-3.07%
一個月
-5.03%
三個月
-5.79%
六個月
-11.64%
一年
-17.85%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.47 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
淨值日期2022/09/27
最新淨值14.04
較前日漲跌幅(%) -0.57%
今年以來
-15.83%
一周
-3.11%
一個月
-5.01%
三個月
-5.90%
六個月
-11.70%
一年
-17.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-16.06%
一周
-2.17%
一個月
-2.99%
三個月
-1.46%
六個月
-9.70%
一年
-18.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值3.77
較前日漲跌幅(%) -0.79%
今年以來
-16.89%
一周
-3.33%
一個月
-5.34%
三個月
-6.54%
六個月
-12.65%
一年
-19.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
5.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
5.02 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
5.63 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-18.03%
一周
-2.90%
一個月
-5.08%
三個月
-3.42%
六個月
-11.89%
一年
-19.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0341 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0344 |
| 年化配息率 (%) |
4.48 |
| 配息來自 本金比例 |
3.00% |
| 2022/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0336 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
2.00% |
| 2022/06/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0362 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
5.00% |
| 2022/05/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0363 |
| 年化配息率 (%) |
4.54 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
4.53 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2022/03/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0387 |
| 年化配息率 (%) |
4.54 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2022/02/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0402 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2022/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0412 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2021/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0405 |
| 年化配息率 (%) |
4.45 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2021/11/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
5.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2022/09/27
最新淨值5.0284
較前日漲跌幅(%) -0.62%
今年以來
-18.33%
一周
-2.53%
一個月
-4.51%
三個月
-3.57%
六個月
-9.62%
一年
-20.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0416005 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04103 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041552 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04483 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
36.58% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045752 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046993 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
50.45% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047919 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050853 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048468 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
7.32% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047848 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049083 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
50.81% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/09/27
最新淨值37.57
較前日漲跌幅(%) -0.19%
今年以來
-18.33%
一周
-3.77%
一個月
-5.25%
三個月
-4.70%
六個月
-10.69%
一年
-20.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.458153 |
| 年化配息率 (%) |
13.76 |
| 配息來自 本金比例 |
75.89% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.463715 |
| 年化配息率 (%) |
13.76 |
| 配息來自 本金比例 |
77.33% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.482251 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
74.96% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.531873 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
78.69% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.50873 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75.17% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.564949 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
80.92% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.533992 |
| 年化配息率 (%) |
13.35 |
| 配息來自 本金比例 |
76.19% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.623549 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
77.91% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63101 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.626145 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
76.71% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63118 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75.26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.98
較前日漲跌幅(%) -0.13%
今年以來
-20.12%
一周
-3.74%
一個月
-5.34%
三個月
-5.11%
六個月
-12.02%
一年
-23.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值4.13
較前日漲跌幅(%) -0.24%
今年以來
-20.19%
一周
-3.73%
一個月
-5.33%
三個月
-5.24%
六個月
-12.06%
一年
-23.39%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037248 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
68.47% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037676 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
68.92% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036407 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
64.97% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040118 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
68.27% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038322 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
65.83% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04253 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
72.05% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040197 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
65.65% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046835 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
67.70% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047388 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047015 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
66.18% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047339 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
65.41% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值3.4504
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-20.52%
一周
-2.57%
一個月
-4.73%
三個月
-4.18%
六個月
-11.16%
一年
-23.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0222679 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023641 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018814 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
32.86% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027797 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
23.09% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023554 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
26.60% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025606 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
32.41% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022683 |
| 年化配息率 (%) |
6.51 |
| 配息來自 本金比例 |
28.82% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020853 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
35.39% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02246 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
7.26% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028858 |
| 年化配息率 (%) |
7.61 |
| 配息來自 本金比例 |
47.72% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024488 |
| 年化配息率 (%) |
6.29 |
| 配息來自 本金比例 |
56.35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)
淨值日期2022/09/27
最新淨值6.6708
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-20.57%
一周
-2.59%
一個月
-4.75%
三個月
-4.25%
六個月
-11.23%
一年
-23.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
淨值日期2022/09/27
最新淨值7.64
較前日漲跌幅(%) -0.13%
今年以來
-20.91%
一周
-3.90%
一個月
-5.56%
三個月
-5.45%
六個月
-12.69%
一年
-24.21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/09/27
最新淨值3.64
較前日漲跌幅(%) -0.27%
今年以來
-21.03%
一周
-3.96%
一個月
-5.63%
三個月
-5.49%
六個月
-12.78%
一年
-24.21%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032872 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
67.66% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033298 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
69.53% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032185 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
63.91% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035535 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
69.08% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033993 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
64.29% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037777 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
72.26% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035731 |
| 年化配息率 (%) |
9.2 |
| 配息來自 本金比例 |
65.93% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041665 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
67.07% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04217 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041885 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
66.24% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042192 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
66.25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/09/27
最新淨值3.65
較前日漲跌幅(%) -0.54%
今年以來
-23.29%
一周
-4.95%
一個月
-6.72%
三個月
-9.99%
六個月
-21.76%
一年
-25.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
8.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
9.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
10.33 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
8.95 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
8.08 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
7.24 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
淨值日期2022/09/27
最新淨值8.99
較前日漲跌幅(%) -0.44%
今年以來
-23.36%
一周
-4.87%
一個月
-6.84%
三個月
-10.01%
六個月
-21.76%
一年
-25.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/09/27
最新淨值3.05
較前日漲跌幅(%) -0.33%
今年以來
-24.89%
一周
-5.28%
一個月
-7.18%
三個月
-11.03%
六個月
-23.25%
一年
-27.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
10.45 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
9.25 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
7.38 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
FBI
| 新興市場本地貨幣債 | 2022/09/28 | 2022/09/27 | 2022/09/26 | 2022/09/23 | 2022/09/22 | 2022/09/21 | 2022/09/20 | 2022/09/19 | 2022/09/16 | 2022/09/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBI燈號對應之買賣策略 稍微增加定期定額扣款次數 |
-2.69% | -3.70% | -3.45% | -2.31% | -1.22% | -1.30% | -0.92% | -0.38% | -0.59% | -0.71% |
對比指數漲跌幅
類型 新興市場本地貨幣債
今年以來
-16.75%
一周
-2.01%
一個月
-3.91%
三個月
-3.06%
六個月
-10.96%
一年
-22.85%
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