新興本地債

新興本地債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.55

較前日漲跌幅 0.22%

立即申購

今年以來

-7.27%

一周

2.48%

一個月

-1.42%

三個月

-8.93%

六個月

-7.14%

一年

-12.72%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	N/A

2022/04/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	N/A

2022/03/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	N/A

2022/02/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	7.24
配息來自本金比例	N/A

2022/01/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	25.00%

2021/12/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	21.00%

2021/11/05
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	21.00%

2021/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	21.00%

2021/09/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	19.00%

2021/08/06
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	22.00%

2021/07/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	16%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.87

較前日漲跌幅 0.28%

立即申購

今年以來

-7.33%

一周

2.45%

一個月

-1.45%

三個月

-8.81%

六個月

-7.17%

一年

-12.76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值6.35

較前日漲跌幅 -0.47%

立即申購

今年以來

-7.79%

一周

2.09%

一個月

-0.25%

三個月

-7.96%

六個月

-6.36%

一年

-12.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/10
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	N/A

2022/02/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	N/A

2022/01/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.47
配息來自本金比例	8.00%

2021/12/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	42.00%

2021/11/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	10.00%

2021/10/12
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	0%

2021/09/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	0%

2021/08/09
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.95
配息來自本金比例	0%

2021/07/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.88
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值15.38

較前日漲跌幅 -0.45%

立即申購

今年以來

-7.79%

一周

2.12%

一個月

-0.13%

三個月

-7.90%

六個月

-6.22%

一年

-12.41%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/05/25

最新淨值3.86

較前日漲跌幅 0.26%

立即申購

今年以來

-7.88%

一周

2.39%

一個月

-1.77%

三個月

-9.41%

六個月

-7.81%

一年

-13.71%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	N/A

2022/04/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	N/A

2022/03/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	N/A

2022/02/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	N/A

2022/01/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	23.00%

2021/12/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	22.00%

2021/11/05
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	20.00%

2021/10/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	21.00%

2021/09/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	21.00%

2021/08/06
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	24.00%

2021/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	12%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.24

較前日漲跌幅 -0.47%

立即申購

今年以來

-8.25%

一周

2.17%

一個月

-0.22%

三個月

-8.23%

六個月

-6.77%

一年

-13.11%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/10
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/07
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	N/A

2022/02/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	N/A

2022/01/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	8.00%

2021/12/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	0%

2021/11/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	0%

2021/10/12
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	0%

2021/09/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	0%

2021/08/09
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	0%

2021/07/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值42.79

較前日漲跌幅 0.09%

立即申購

今年以來

-11.30%

一周

2.52%

一個月

0.43%

三個月

-10.64%

六個月

-9.27%

一年

-15.53%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.50873
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.564949
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.533992
年化配息率 (%)	13.35
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.623549
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	77.91%

2021/12/31
每單位配息金額	0.63101
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.626145
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	76.71%

2021/10/29
每單位配息金額	0.63118
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	75.26%

2021/09/30
每單位配息金額	0.646875
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	72.01%

2021/08/31
每單位配息金額	0.700164
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	79.99%

2021/07/30
每單位配息金額	0.700102
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	84.47%

2021/06/30
每單位配息金額	0.688093
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79.51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

復華新興市場非投資等級債券基金A

淨值日期2022/05/24

最新淨值8.5

較前日漲跌幅 0.35%

立即申購

今年以來

-11.92%

一周

0.47%

一個月

-3.52%

三個月

-5.97%

六個月

-11.27%

一年

-14.66%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.5882

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

-12.07%

一周

0.41%

一個月

-3.11%

三個月

-5.69%

六個月

-11.14%

一年

-15.86%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.045752
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.046993
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.047919
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.050853
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2021/12/31
每單位配息金額	0.048468
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	7.32%

2021/11/30
每單位配息金額	0.047848
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/10/29
每單位配息金額	0.049083
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	50.81%

2021/09/30
每單位配息金額	0.050597
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/31
每單位配息金額	0.051926
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	57.18%

2021/07/31
每單位配息金額	0.052205
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.052697
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.47

較前日漲跌幅 0.32%

今年以來

-12.11%

一周

0.85%

一個月

-3.39%

三個月

-6.37%

六個月

-11.21%

一年

-13.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/05
每單位配息金額	0.0363
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/07
每單位配息金額	0.0385
年化配息率 (%)	4.53
配息來自本金比例	N/A

2022/03/03
每單位配息金額	0.0387
年化配息率 (%)	4.54
配息來自本金比例	N/A

2022/02/09
每單位配息金額	0.0402
年化配息率 (%)	4.51
配息來自本金比例	10.00%

2022/01/05
每單位配息金額	0.0412
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	7.00%

2021/12/03
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	4.45
配息來自本金比例	6.00%

2021/11/03
每單位配息金額	0.0418
年化配息率 (%)	4.51
配息來自本金比例	5.00%

2021/10/05
每單位配息金額	0.0422
年化配息率 (%)	4.52
配息來自本金比例	9.00%

2021/09/03
每單位配息金額	0.0432
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	9.00%

2021/08/04
每單位配息金額	0.0428
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	9%

2021/07/06
每單位配息金額	0.0428
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	6%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.74

較前日漲跌幅 0.11%

立即申購

今年以來

-12.51%

一周

2.46%

一個月

0.23%

三個月

-11.36%

六個月

-10.91%

一年

-18.62%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.68

較前日漲跌幅 0.00%

立即申購

今年以來

-12.57%

一周

2.41%

一個月

0.19%

三個月

-11.35%

六個月

-10.86%

一年

-18.64%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.038322
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.04253
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.040197
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.046835
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	67.70%

2021/12/31
每單位配息金額	0.047388
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.047015
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	66.18%

2021/10/29
每單位配息金額	0.047339
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	65.41%

2021/09/30
每單位配息金額	0.04853
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	56.78%

2021/08/31
每單位配息金額	0.052476
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	70.16%

2021/07/30
每單位配息金額	0.052402
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	88.59%

2021/06/30
每單位配息金額	0.051528
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71.85%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.41

較前日漲跌幅 0.00%

立即申購

今年以來

-12.94%

一周

2.31%

一個月

0.00%

三個月

-11.66%

六個月

-11.38%

一年

-19.37%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.15

較前日漲跌幅 0.00%

立即申購

今年以來

-12.96%

一周

2.47%

一個月

0.10%

三個月

-11.58%

六個月

-11.32%

一年

-19.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.033993
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.037777
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.035731
年化配息率 (%)	9.2
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.041665
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	67.07%

2021/12/31
每單位配息金額	0.04217
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.041885
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	66.24%

2021/10/29
每單位配息金額	0.042192
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	66.25%

2021/09/30
每單位配息金額	0.043266
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	59.08%

2021/08/31
每單位配息金額	0.046818
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	69.96%

2021/07/30
每單位配息金額	0.046785
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	77.4%

2021/06/30
每單位配息金額	0.046008
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71.14%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.2606

較前日漲跌幅 0.12%

今年以來

-13.55%

一周

0.34%

一個月

-3.36%

三個月

-6.62%

六個月

-13.38%

一年

-19.63%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值3.8489

較前日漲跌幅 0.12%

今年以來

-13.55%

一周

0.34%

一個月

-3.36%

三個月

-6.62%

六個月

-13.41%

一年

-19.66%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.023554
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.025606
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.022683
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.020853
年化配息率 (%)	5.64
配息來自本金比例	N/A

2021/12/31
每單位配息金額	0.02246
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	7.26%

2021/11/30
每單位配息金額	0.028858
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	47.72%

2021/10/29
每單位配息金額	0.024488
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	56.35%

2021/09/30
每單位配息金額	0.015105
年化配息率 (%)	3.76
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/31
每單位配息金額	0.025427
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	61.87%

2021/07/31
每單位配息金額	0.020196
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.026652
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	77.07%

FBI

新興本地債	2022/05/25	2022/05/24	2022/05/23	2022/05/20	2022/05/19	2022/05/18	2022/05/17	2022/05/16	2022/05/13	2022/05/12
FBI燈號對應之買賣策略稍微增加定期定額扣款次數	-1.97%	-1.85%	-2.15%	-2.78%	-3.22%	-4.41%	-4.33%	-5.04%	-5.55%	-5.88%

對比指數漲跌幅

類型新興本地債

今年以來

-10.56%

一周

2.21%

一個月

-0.48%

三個月

-6.15%

六個月

-13.10%

一年

-20.76%

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