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亞洲非投資級債(高收益)/亞債
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強配息100 基金推薦排名

亞洲非投資級債(高收益)/亞債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2022/09/26

最新淨值6.7
較前日漲跌幅(%) -0.59%
立即申購立即申購
今年以來
-9.34%
一周
-2.76%
一個月
-1.90%
三個月
-2.17%
六個月
-6.73%
一年
-10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額		 0.040308
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/08/04
每單位
配息金額		 0.040483
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/07/06
每單位
配息金額		 0.040424
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.041066
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/05/09
每單位
配息金額		 0.041591
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/04/11
每單位
配息金額		 0.043049
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.042991
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/10
每單位
配息金額		 0.044508
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.045208
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.045383
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.046433
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

淨值日期2022/09/26

最新淨值9.46
較前日漲跌幅(%) -0.63%
今年以來
-9.56%
一周
-2.77%
一個月
-2.07%
三個月
-2.27%
六個月
-6.98%
一年
-10.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2022/09/26

最新淨值9.05
較前日漲跌幅(%) -0.55%
立即申購立即申購
今年以來
-12.14%
一周
-1.20%
一個月
-1.09%
三個月
-0.77%
六個月
-3.93%
一年
-15.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值6.2531
較前日漲跌幅(%) -0.58%
今年以來
-14.66%
一周
-1.78%
一個月
-2.14%
三個月
-1.36%
六個月
-3.82%
一年
-20.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 47.30%
2022/08/05
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 49.70%
2022/07/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 50.83%
2022/06/06
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 50.76%
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.053
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 51.42%
2022/04/08
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 47.17%
2022/03/04
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 33.01%
2022/02/09
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 54.90%
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 31.58%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 21.72%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 23.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值1898.63
較前日漲跌幅(%) -0.51%
今年以來
-15.06%
一周
-1.95%
一個月
-3.92%
三個月
-3.75%
六個月
-7.24%
一年
-16.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額		 18.7
年化配息率
(%)		 11.35
配息來自
本金比例		 N/A
2022/08/01
每單位
配息金額		 18.7
年化配息率
(%)		 11.2
配息來自
本金比例		 35.84%
2022/07/01
每單位
配息金額		 18.7
年化配息率
(%)		 11.04
配息來自
本金比例		 22.65%
2022/06/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 15.65
配息來自
本金比例		 65.30%
2022/05/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 15.33
配息來自
本金比例		 46.68%
2022/04/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 60.95%
2022/03/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 14.29
配息來自
本金比例		 52.52%
2022/02/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 13.85
配息來自
本金比例		 42.91%
2022/01/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 13.39
配息來自
本金比例		 2.58%
2021/12/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 13.27
配息來自
本金比例		 52.49%
2021/11/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 13.17
配息來自
本金比例		 47.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/27

最新淨值76.08
較前日漲跌幅(%) -0.46%
立即申購立即申購
今年以來
-15.19%
一周
-1.87%
一個月
-3.81%
三個月
-3.86%
六個月
-7.65%
一年
-17.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額		 0.6275
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/28
每單位
配息金額		 0.6605
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 N/A
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.6605
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 36.97%
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.6605
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 31.69%
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.689
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 22.44%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.689
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 30.02%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.689
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.689
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 7.02%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 9.26
配息來自
本金比例		 11.39%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 8.88%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 38.38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

淨值日期2022/09/27

最新淨值9.7463
較前日漲跌幅(%) -0.51%
立即申購立即申購
今年以來
-15.41%
一周
-1.93%
一個月
-2.06%
三個月
-1.66%
六個月
-4.72%
一年
-21.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2022/09/26

最新淨值10.21
較前日漲跌幅(%) -0.68%
立即申購立即申購
今年以來
-16.99%
一周
-1.83%
一個月
-3.68%
三個月
-4.04%
六個月
-8.43%
一年
-19.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額		 0.0795
年化配息率
(%)		 8.98
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/28
每單位
配息金額		 0.0795
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.0795
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 0%
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.0795
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 0%
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0795
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/24
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.84
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/27
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.55
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/29
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值35.66
較前日漲跌幅(%) -0.45%
立即申購立即申購
今年以來
-17.49%
一周
-1.87%
一個月
-3.93%
三個月
-4.50%
六個月
-9.19%
一年
-20.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值1576.83
較前日漲跌幅(%) -0.52%
今年以來
-17.56%
一周
-1.99%
一個月
-4.15%
三個月
-4.47%
六個月
-8.94%
一年
-20.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.18
較前日漲跌幅(%) -0.49%
立即申購立即申購
今年以來
-17.56%
一周
-1.92%
一個月
-4.03%
三個月
-4.50%
六個月
-9.26%
一年
-21.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.06
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 N/A
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 49.39%
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 53.75%
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 44.81%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 50.38%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 30.94%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.89
配息來自
本金比例		 23.10%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 57.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值58.64
較前日漲跌幅(%) -0.53%
今年以來
-17.58%
一周
-2.01%
一個月
-4.16%
三個月
-4.49%
六個月
-8.95%
一年
-20.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額		 0.37
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 N/A
2022/08/01
每單位
配息金額		 0.37
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 53.70%
2022/07/01
每單位
配息金額		 0.37
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 51.80%
2022/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 77.51%
2022/05/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 74.58%
2022/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 67.52%
2022/03/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 66.56%
2022/02/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 47.84%
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 69.25%
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 59.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值8.6637
較前日漲跌幅(%) 0.19%
今年以來
-19.44%
一周
-0.14%
一個月
0.70%
三個月
1.20%
六個月
-5.02%
一年
-24.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值4.5596
較前日漲跌幅(%) 0.18%
今年以來
-19.51%
一周
-0.12%
一個月
0.65%
三個月
1.21%
六個月
-5.01%
一年
-24.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 0%
2022/08/04
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 12.36
配息來自
本金比例		 0%
2022/07/06
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 12.16
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 10.71
配息來自
本金比例		 0%
2022/05/09
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 0%
2022/04/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/04
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 10.3
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/10
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 11.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 10.99
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.0742
較前日漲跌幅(%) -0.52%
今年以來
-27.71%
一周
-0.80%
一個月
-1.55%
三個月
-4.57%
六個月
-6.34%
一年
-42.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 7.86
配息來自
本金比例		 N/A
2022/08/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 8.24
配息來自
本金比例		 44.00%
2022/07/08
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 50.00%
2022/06/08
每單位
配息金額		 0.0346
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 44.00%
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 81.00%
2022/04/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 81.00%
2022/03/08
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 12.05
配息來自
本金比例		 51.00%
2022/02/08
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 40.00%
2022/01/10
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 57%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.5935
較前日漲跌幅(%) -0.51%
立即申購立即申購
今年以來
-27.71%
一周
-0.80%
一個月
-1.55%
三個月
-4.57%
六個月
-6.34%
一年
-42.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2022/09/27

最新淨值4.957
較前日漲跌幅(%) -0.86%
立即申購立即申購
今年以來
-28.00%
一周
-2.69%
一個月
-4.02%
三個月
-6.00%
六個月
-13.65%
一年
-34.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額		 0.049469
年化配息率
(%)		 11.4
配息來自
本金比例		 0%
2022/07/29
每單位
配息金額		 0.050903
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.0574744
年化配息率
(%)		 12.77
配息來自
本金比例		 0%
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0561789
年化配息率
(%)		 11.35
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0671099
年化配息率
(%)		 12.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0598901
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0611197
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0581076
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.070535
年化配息率
(%)		 11.27
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0635341
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0780145
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 10.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.569
較前日漲跌幅(%) -0.86%
立即申購立即申購
今年以來
-29.89%
一周
-2.74%
一個月
-5.18%
三個月
-6.68%
六個月
-15.09%
一年
-37.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

強友推薦強友推薦

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.609
較前日漲跌幅(%) -0.86%
立即申購立即申購
今年以來
-29.90%
一周
-2.74%
一個月
-5.17%
三個月
-6.68%
六個月
-15.07%
一年
-37.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額		 0.0383568
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 0%
2022/07/29
每單位
配息金額		 0.0410563
年化配息率
(%)		 10.63
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.0440353
年化配息率
(%)		 10.5
配息來自
本金比例		 0%
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0471847
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0496187
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0510761
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0495514
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0487617
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0566425
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0503885
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0612395
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值90.62
較前日漲跌幅(%) -0.73%
立即申購立即申購
今年以來
-32.45%
一周
-2.96%
一個月
-5.63%
三個月
-8.90%
六個月
-15.67%
一年
-40.88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值44.97
較前日漲跌幅(%) -0.73%
立即申購立即申購
今年以來
-32.46%
一周
-2.96%
一個月
-5.63%
三個月
-8.89%
六個月
-15.67%
一年
-40.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額		 0.27
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 N/A
2022/08/12
每單位
配息金額		 0.26
年化配息率
(%)		 6.79
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/14
每單位
配息金額		 0.28
年化配息率
(%)		 7.26
配息來自
本金比例		 N/A
2022/06/14
每單位
配息金額		 0.3
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/05/13
每單位
配息金額		 0.32
年化配息率
(%)		 7.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/04/14
每單位
配息金額		 0.33
年化配息率
(%)		 6.79
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.37
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 6.75
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.41
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2022/09/27

最新淨值11.45
較前日漲跌幅(%) -1.04%
立即申購立即申購
今年以來
-33.39%
一周
-2.55%
一個月
-5.53%
三個月
-9.56%
六個月
-18.56%
一年
-40.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.215
較前日漲跌幅(%) -1.10%
立即申購立即申購
今年以來
-33.41%
一周
-2.54%
一個月
-5.57%
三個月
-9.65%
六個月
-18.64%
一年
-40.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額		 0.0331
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/29
每單位
配息金額		 0.0331
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 67.73%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 52.30%
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 21.34%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 8.35
配息來自
本金比例		 42.98%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 21.92%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 45.30%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 31.55%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.5
配息來自
本金比例		 41.90%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 36.22%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 41.15%

FBI

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 2022/09/28 2022/09/27 2022/09/26 2022/09/23 2022/09/22 2022/09/21 2022/09/20 2022/09/19 2022/09/16 2022/09/15
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數		 -4.93% -2.78% -2.60% -2.28% -1.32% -1.27% -0.43% -0.51% 0.32% 0.11%

對比指數漲跌幅

類型 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

今年以來
-30.96%
一周
-4.98%
一個月
-9.36%
三個月
-8.51%
六個月
-20.88%
一年
-33.67%

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法巴能源轉型單筆＋定額，報酬率轉正

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美股利空鈍化，連摩根士丹利美國增長都築底

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風向轉了??? 第四季離開新興市場股債及高收益債, 轉向歐美股票及公債?????

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