亞高收/亞債

亞高收/亞債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.546

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

1.29%

一周

0.47%

一個月

1.00%

三個月

1.39%

六個月

5.57%

一年

25.82%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0823639
年化配息率 (%)	10.33
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0773178
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	32.17%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0803586
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	33.31%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0891812
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	27.53%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0730071
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	22.29%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0847413
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	34.86%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0837622
年化配息率 (%)	10.56
配息來自本金比例	29%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0765109
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	74%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0764381
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	91%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0653299
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	7%

2020/05/29
每單位配息金額	0.05716
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	3%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

淨值日期2021/04/08

最新淨值10.26

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

0.97%

一周

0.98%

一個月

1.87%

三個月

2.15%

六個月

4.79%

一年

23.48%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-31
配息總額	0.15

2020/12/01
除息日	2020-11-30
發放日	2020-12-30
配息總額	0.15

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-30
配息總額	0.16

2020/09/01
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-30
配息總額	0.16

2020/06/03
除息日	2020-06-02
發放日	2020-06-30
配息總額	0.15

2020/03/03
除息日	2020-03-02
發放日	2020-03-31
配息總額	0.15

2019/12/05
除息日	2019-12-04
發放日	2019-12-31
配息總額	0.16

2019/06/03
除息日	2019-05-31
發放日	2019-06-28
配息總額	0.17

2019/03/01
除息日	2019-03-01
發放日	2019-03-01
配息總額	0.15

2018/12/03
除息日	2018-12-03
發放日	2018-12-03
配息總額	0.15

2018/09/04
除息日	2018-09-04
發放日	2018-09-28
配息總額	0.15

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2021/04/09

最新淨值8.412

較前日漲跌幅 -0.02%

今年以來

0.97%

一周

0.24%

一個月

1.39%

三個月

1.29%

六個月

6.80%

一年

24.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	35.14%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	23.28%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	33.78%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	26.80%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	24.41%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	36.42%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	24%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	20.46%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	24.24%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	17.12%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.19

較前日漲跌幅 0.03%

今年以來

0.11%

一周

0.44%

一個月

0.67%

三個月

0.31%

六個月

3.57%

一年

21.04%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.069165
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0648434
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	22.85%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0648296
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	19.42%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0778246
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	17.89%

2020/11/30
每單位配息金額	0.064979
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	13.47%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0725666
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	25.13%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0700598
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	17%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0667618
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	86%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0661731
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	100%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0574232
年化配息率 (%)	7.46
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0544249
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值2772.28

較前日漲跌幅 -0.06%

今年以來

-0.09%

一周

0.04%

一個月

0.74%

三個月

0.66%

六個月

2.74%

一年

14.75%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/06
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.78
配息來自本金比例	N/A

2021/03/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.65
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.55
配息來自本金比例	41.54%

2021/01/04
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.42
配息來自本金比例	46.39%

2020/12/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.5
配息來自本金比例	46.91%

2020/11/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.57
配息來自本金比例	46.42%

2020/10/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.48
配息來自本金比例	50.53%

2020/09/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.29
配息來自本金比例	44.61%

2020/08/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.3
配息來自本金比例	44.91%

2020/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	41.64%

2020/06/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	46.51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2021/04/08

最新淨值14.08

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.21%

一周

0.07%

一個月

0.52%

三個月

0.42%

六個月

3.56%

一年

15.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.0835
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.0835
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.0835
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.54
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.73
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.09
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	0%

2020/07/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	N/A

2020/06/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2021/04/08

最新淨值9.2239

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

-0.34%

一周

0.16%

一個月

1.87%

三個月

0.38%

六個月

2.45%

一年

17.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/06
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/03/05
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	8.55
配息來自本金比例	N/A

2021/02/05
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	0%

2021/01/06
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	0%

2020/12/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	0.15%

2020/11/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	20.27%

2020/10/06
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	26%

2020/09/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	53%

2020/08/06
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	53%

2020/07/06
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	63%

2020/06/05
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.3
配息來自本金比例	64%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/04/09

最新淨值104.85

較前日漲跌幅 -0.06%

今年以來

-0.39%

一周

0.18%

一個月

0.78%

三個月

0.06%

六個月

3.26%

一年

16.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	12.29%

2020/11/27
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	20.48%

2020/10/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	12.04%

2020/09/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	17.85%

2020/08/28
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	9%

2020/07/30
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	16%

2020/06/29
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	21%

2020/05/28
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	4%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.5496

較前日漲跌幅 -0.08%

今年以來

-0.50%

一周

-0.03%

一個月

0.07%

三個月

-0.17%

六個月

1.32%

一年

7.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/08
每單位配息金額	0.0472
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/03/08
每單位配息金額	0.0461
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/02/08
每單位配息金額	0.0477
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	36%

2021/01/08
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	36%

2020/12/08
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	41%

2020/11/09
每單位配息金額	0.0502
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	35%

2020/10/08
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	37%

2020/09/08
每單位配息金額	0.0519
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	42%

2020/08/10
每單位配息金額	0.0522
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	36%

2020/07/08
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	36%

2020/06/08
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/04/08

最新淨值7.1169

較前日漲跌幅 -0.01%

今年以來

-0.93%

一周

0.32%

一個月

1.94%

三個月

1.01%

六個月

2.46%

一年

10.08%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/05
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	N/A

2021/02/04
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	0%

2020/12/04
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	0%

2020/11/05
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	0%

2020/10/08
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.17
配息來自本金比例	0%

2020/09/04
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	8.98
配息來自本金比例	53.40%

2020/08/06
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.49
配息來自本金比例	54%

2020/07/06
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	54%

2020/06/04
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	63%

2020/05/08
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.77
配息來自本金比例	33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.07

較前日漲跌幅 -0.49%

今年以來

-1.17%

一周

-1.10%

一個月

0.46%

三個月

-0.09%

六個月

0.34%

一年

9.81%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/05
每單位配息金額	0.047133
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	N/A

2021/02/04
每單位配息金額	0.047833
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.048358
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/12/04
每單位配息金額	0.048358
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/11/05
每單位配息金額	0.048066
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/08
每單位配息金額	0.048591
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/04
每單位配息金額	0.048999
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/08/06
每單位配息金額	0.048124
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/07/06
每單位配息金額	0.047891
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/06/04
每單位配息金額	0.047074
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/05/08
每單位配息金額	0.053866
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值85.44

較前日漲跌幅 -0.07%

今年以來

-1.44%

一周

-0.05%

一個月

0.35%

三個月

-0.56%

六個月

0.52%

一年

10.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/06
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	N/A

2021/03/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	56.33%

2021/01/04
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	56.04%

2020/12/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	57.81%

2020/11/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	58.84%

2020/10/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	59.84%

2020/09/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	58.25%

2020/08/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	57.38%

2020/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.36
配息來自本金比例	57.51%

2020/06/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	55.40%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.35

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

-1.56%

一周

0.09%

一個月

0.41%

三個月

-0.96%

六個月

1.20%

一年

11.70%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.82
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.78
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.77
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.83
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.92
配息來自本金比例	21%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	5.01
配息來自本金比例	0%

FBI

亞高收/亞債	2021/04/09	2021/04/08	2021/04/07	2021/04/06	2021/04/05	2021/04/01	2021/03/31	2021/03/30	2021/03/29	2021/03/26
FBI燈號對應之買賣策略維持固定的定期定額，亦可先空手觀望	0.13%	0.22%	0.07%	-0.17%	-0.16%	-0.58%	-0.43%	-0.94%	-0.39%	-0.32%

對比指數漲跌幅

類型亞高收/亞債

今年以來

-0.58%

一周

0.88%

一個月

1.27%

三個月

0.98%

六個月

2.17%

一年

8.61%

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