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亞高收/亞債
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強配息100 基金推薦排名

亞高收/亞債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2022/05/24

最新淨值7.11
較前日漲跌幅 0.42%
立即申購立即申購
今年以來
-6.02%
一周
0.00%
一個月
-1.76%
三個月
-4.41%
六個月
-6.31%
一年
-7.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/09
每單位
配息金額		 0.041591
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/11
每單位
配息金額		 0.043049
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.042991
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/10
每單位
配息金額		 0.044508
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.045208
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.045383
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.046433
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.046083
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.047308
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/05
每單位
配息金額		 0.046608
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.046316
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.82
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-6.12%
一周
0.10%
一個月
-1.90%
三個月
-4.47%
六個月
-6.39%
一年
-7.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.44
較前日漲跌幅 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
-8.35%
一周
0.75%
一個月
-0.84%
三個月
-3.38%
六個月
-8.97%
一年
-11.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值2110.45
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-9.39%
一周
0.38%
一個月
-1.23%
三個月
-5.19%
六個月
-9.35%
一年
-12.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 15.33
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 14.29
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 13.85
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 13.39
配息來自
本金比例		 2.58%
2021/12/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 13.27
配息來自
本金比例		 52.49%
2021/11/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 13.17
配息來自
本金比例		 47.51%
2021/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 42.47%
2021/09/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 49.71%
2021/08/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.23
配息來自
本金比例		 40.39%
2021/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.98
配息來自
本金比例		 37.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.397
較前日漲跌幅 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
-9.77%
一周
0.94%
一個月
-1.48%
三個月
-4.71%
六個月
-10.55%
一年
-19.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值83.41
較前日漲跌幅 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
-9.98%
一周
0.66%
一個月
-0.99%
三個月
-5.18%
六個月
-9.92%
一年
-13.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.689
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.689
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.689
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 9.26
配息來自
本金比例		 11.39%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 8.88%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 38.38%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.79
配息來自
本金比例		 11.79%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 19.98%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 9.67%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 11.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值11.34
較前日漲跌幅 0.53%
立即申購立即申購
今年以來
-10.47%
一周
0.89%
一個月
-1.39%
三個月
-5.45%
六個月
-10.73%
一年
-12.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0795
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/24
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.84
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/27
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.55
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/29
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 7.7
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0872
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值1701.42
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-11.04%
一周
0.29%
一個月
-1.58%
三個月
-6.14%
六個月
-11.43%
一年
-16.75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值64.97
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-11.05%
一周
0.29%
一個月
-1.59%
三個月
-6.15%
六個月
-11.45%
一年
-16.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 69.25%
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 59.02%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 70.19%
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 59.60%
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 58.74%
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 59.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值38.26
較前日漲跌幅 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
-11.48%
一周
0.58%
一個月
-1.29%
三個月
-6.04%
六個月
-11.92%
一年
-17.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.94
較前日漲跌幅 0.22%
立即申購立即申購
今年以來
-11.48%
一周
0.56%
一個月
-1.30%
三個月
-6.00%
六個月
-11.87%
一年
-17.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.89
配息來自
本金比例		 23.10%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 57.85%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值9.2358
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
-14.12%
一周
-0.14%
一個月
-3.13%
三個月
-6.05%
六個月
-15.65%
一年
-21.21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值5.0519
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-14.19%
一周
-0.17%
一個月
-3.11%
三個月
-6.08%
六個月
-15.73%
一年
-21.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/09
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/04
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 10.3
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/10
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 11.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 10.99
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/05
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 8.24
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2022/05/25

最新淨值5.984
較前日漲跌幅 0.17%
立即申購立即申購
今年以來
-16.49%
一周
0.15%
一個月
-4.29%
三個月
-8.46%
六個月
-18.09%
一年
-30.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0671099
年化配息率
(%)		 12.74
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0598901
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0611197
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0581076
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.070535
年化配息率
(%)		 11.27
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0635341
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0780145
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 10.03%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0782091
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 7.15%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0741621
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0848398
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0840029
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 26.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.051
較前日漲跌幅 0.13%
立即申購立即申購
今年以來
-17.77%
一周
0.05%
一個月
-4.52%
三個月
-9.18%
六個月
-19.74%
一年
-33.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2022/05/25

最新淨值5.594
較前日漲跌幅 0.13%
立即申購立即申購
今年以來
-17.78%
一周
0.05%
一個月
-4.51%
三個月
-9.18%
六個月
-19.74%
一年
-33.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0496187
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0510761
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0495514
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0487617
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0566425
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0503885
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0612395
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0614322
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0604973
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.06888
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.066114
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 12.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.302
較前日漲跌幅 -1.23%
立即申購立即申購
今年以來
-18.79%
一周
-1.03%
一個月
-5.15%
三個月
-10.21%
六個月
-21.12%
一年
-32.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 31.55%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.5
配息來自
本金比例		 41.90%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 36.22%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 41.15%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 51.88%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 31.95%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 33.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2022/05/25

最新淨值13.96
較前日漲跌幅 -1.20%
立即申購立即申購
今年以來
-18.79%
一周
-0.99%
一個月
-5.10%
三個月
-10.17%
六個月
-21.09%
一年
-32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值4.7035
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-18.90%
一周
0.06%
一個月
-1.48%
三個月
-7.98%
六個月
-21.80%
一年
-39.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/08
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/08
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 40.00%
2022/01/10
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 57%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 24%
2021/10/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 24%
2021/09/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 27%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值8.5181
較前日漲跌幅 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-18.90%
一周
0.06%
一個月
-1.48%
三個月
-7.98%
六個月
-21.80%
一年
-39.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值106.61
較前日漲跌幅 -0.09%
立即申購立即申購
今年以來
-20.54%
一周
0.32%
一個月
-3.78%
三個月
-10.22%
六個月
-23.24%
一年
-36.09%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值54.15
較前日漲跌幅 -0.11%
立即申購立即申購
今年以來
-20.55%
一周
0.31%
一個月
-3.78%
三個月
-10.24%
六個月
-23.27%
一年
-36.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額		 0.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/14
每單位
配息金額		 0.33
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.37
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 6.75
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.41
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.46
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.49
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值6.8049
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.053
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/08
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/04
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/09
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 31.58%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 21.72%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 23.77%
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 34.06%
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 32.64%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 38.48%
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 37.56%

FBI

亞高收/亞債 2022/05/25 2022/05/24 2022/05/23 2022/05/20 2022/05/19 2022/05/18 2022/05/17 2022/05/13 2022/05/12 2022/05/11
FBI燈號對應之買賣策略
稍微增加定期定額扣款次數		 -2.61% -2.56% -3.19% -4.05% -4.36% -3.31% -3.71% -3.67% -3.52% -2.60%

對比指數漲跌幅

類型 亞高收/亞債

今年以來
-16.82%
一周
-0.28%
一個月
-2.86%
三個月
-11.99%
六個月
-17.69%
一年
-30.74%

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