亞高收/亞債基金推薦排名
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元
淨值日期2022/05/24
最新淨值7.11
較前日漲跌幅 0.42%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041591 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043049 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042991 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044508 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045208 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045383 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046433 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046083 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047308 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046608 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046316 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元
淨值日期2022/05/24
最新淨值9.82
較前日漲跌幅 0.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值2110.45
較前日漲跌幅 0.12%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
15.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
14.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
13.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
13.39 |
配息來自 本金比例 |
2.58% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
13.27 |
配息來自 本金比例 |
52.49% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
13.17 |
配息來自 本金比例 |
47.51% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
12.67 |
配息來自 本金比例 |
42.47% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
12.2 |
配息來自 本金比例 |
49.71% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
12.23 |
配息來自 本金比例 |
40.39% |
2021/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.98 |
配息來自 本金比例 |
37.43% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
淨值日期2022/05/25
最新淨值10.397
較前日漲跌幅 0.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值83.41
較前日漲跌幅 0.25%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.689 |
年化配息率 (%) |
9.55 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.689 |
年化配息率 (%) |
9.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.689 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
11.39% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.93 |
配息來自 本金比例 |
8.88% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
38.38% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.79 |
配息來自 本金比例 |
11.79% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
19.98% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
7.81% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
9.67% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.18 |
配息來自 本金比例 |
11.36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0795 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
8.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
8.55 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
8.2 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
7.7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0903 |
年化配息率 (%) |
7.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0872 |
年化配息率 (%) |
7.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
9.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
69.25% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
59.02% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
70.19% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
59.60% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.82 |
配息來自 本金比例 |
58.74% |
2021/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.66 |
配息來自 本金比例 |
59.41% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.94
較前日漲跌幅 0.22%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
24.45% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
4.89 |
配息來自 本金比例 |
23.10% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
4.86 |
配息來自 本金比例 |
57.85% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.02 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
淨值日期2022/05/24
最新淨值9.2358
較前日漲跌幅 -0.09%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2022/05/24
最新淨值5.0519
較前日漲跌幅 -0.08%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
10.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
9.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
11.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
10.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
11.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
10.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
9.68 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
9.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048 |
年化配息率 (%) |
8.24 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.984
較前日漲跌幅 0.17%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0671099 |
年化配息率 (%) |
12.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0598901 |
年化配息率 (%) |
11.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0611197 |
年化配息率 (%) |
10.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0581076 |
年化配息率 (%) |
9.82 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.070535 |
年化配息率 (%) |
11.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635341 |
年化配息率 (%) |
10.05 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0780145 |
年化配息率 (%) |
11.9 |
配息來自 本金比例 |
10.03% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0782091 |
年化配息率 (%) |
11.08 |
配息來自 本金比例 |
7.15% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0741621 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
13.87% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0848398 |
年化配息率 (%) |
11.42 |
配息來自 本金比例 |
22.19% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0840029 |
年化配息率 (%) |
10.64 |
配息來自 本金比例 |
26.01% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.594
較前日漲跌幅 0.13%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0496187 |
年化配息率 (%) |
10.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0510761 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495514 |
年化配息率 (%) |
9.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0487617 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0566425 |
年化配息率 (%) |
9.6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0503885 |
年化配息率 (%) |
8.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0612395 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0614322 |
年化配息率 (%) |
9.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0604973 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06888 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
7.78% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.066114 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
12.69% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.302
較前日漲跌幅 -1.23%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
8.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
7.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0395 |
年化配息率 (%) |
7.41 |
配息來自 本金比例 |
31.55% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
41.90% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
9.35 |
配息來自 本金比例 |
36.22% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
9.04 |
配息來自 本金比例 |
41.15% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
51.88% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
29.60% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
8.09 |
配息來自 本金比例 |
31.95% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.71 |
配息來自 本金比例 |
33.91% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
淨值日期2022/05/25
最新淨值13.96
較前日漲跌幅 -1.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2022/05/24
最新淨值4.7035
較前日漲跌幅 0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
8.69 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
40.00% |
2022/01/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
9.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0473 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
57% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0473 |
年化配息率 (%) |
9.92 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2021/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0473 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2021/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0473 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0473 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0473 |
年化配息率 (%) |
6.89 |
配息來自 本金比例 |
28% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
淨值日期2022/05/24
最新淨值8.5181
較前日漲跌幅 0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值106.61
較前日漲跌幅 -0.09%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值54.15
較前日漲跌幅 -0.11%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.33 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.34 |
年化配息率 (%) |
7.68 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.37 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4 |
年化配息率 (%) |
7.41 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4 |
年化配息率 (%) |
6.75 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.41 |
年化配息率 (%) |
6.82 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.46 |
年化配息率 (%) |
7.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.49 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.57 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5 |
年化配息率 (%) |
6.7 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值6.8049
較前日漲跌幅 0.44%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
8.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
8.88 |
配息來自 本金比例 |
31.58% |
2021/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
8.77 |
配息來自 本金比例 |
21.72% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
23.77% |
2021/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.066 |
年化配息率 (%) |
9.49 |
配息來自 本金比例 |
34.06% |
2021/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
9.07 |
配息來自 本金比例 |
32.64% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.066 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
38.48% |
2021/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.062 |
年化配息率 (%) |
8.31 |
配息來自 本金比例 |
37.56% |
FBI
亞高收/亞債 | 2022/05/25 | 2022/05/24 | 2022/05/23 | 2022/05/20 | 2022/05/19 | 2022/05/18 | 2022/05/17 | 2022/05/13 | 2022/05/12 | 2022/05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBI燈號對應之買賣策略 稍微增加定期定額扣款次數 |
-2.61% | -2.56% | -3.19% | -4.05% | -4.36% | -3.31% | -3.71% | -3.67% | -3.52% | -2.60% |
對比指數漲跌幅
類型 亞高收/亞債
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