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00919群益台灣精選高息首次配息11.3%,高配息能持續?

18035
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#1樓主

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

太高興啦!有上車的強友浮出水面來慶祝一下吧!

 

強友們還記得我們去年2022年10月初討論過00919群益台灣精選高息嗎?這個討論串大家一起揪團買的,應該跟我一樣都買在15塊,00919昨天5/31收盤價19.11(報酬率27.4%)恭喜當時一起上船的強友們,我們可以歡呼囉!至於收不收割就看個人,至少高配息可以先領一波就是開心😁

 

打開我的帳戶,發這文的時候現價19.09,未實現損益27.09%。

 

 

00919這幾天新聞不斷,今早新聞更是大爆炸,6月第一次配息將配0.54元,年化配息率(現金殖利率)11.3%

 

為何能配出這麼高的配息?未來這個高配息還能持續嗎?以下是我身為投資人,關心自己的錢怎麼賺來,所做的觀察重點分析:

 

先複習一下,00919這支ETF的特色是:

1. 12月買來年的高獲利成長股(前三季EPS高成長率的個股)

2. 5月買當年的高配息股(公告高股利率的個股)

 

用這兩次換股,來兼顧當年的高息股票,及來年的高成長率股票,不會只求追高配息,而忘了追資本利得。

 

以下的重點分析都圍繞在00919一開始募集時所定調的產品特性,要一路走來始終如一,才能走得長遠。

 

 

重點1:00919去年2022年底成立後,12月那次換股有選到高獲利成長股

 

成立以來的報酬率27.4%,想必12月那次有追到高獲利成長股,顯然12的選股邏輯「依EPS成長率換股」效果很好

 

 

重點2:00919成分股股利率13.25%,配出11.3%合理

 

去年2022年10月初討論過00919群益台灣精選高息 這篇文章討論時,強友預估配息率可能落在7.9%,放榜後變成11.3%,超乎大家的預期。 

 

為何能配出11.3%的高息?合理嗎?其實ETF很單純,用持股的股利率換算一下,就能推估合理的ETF的股利率。

 

00919的成分股股利率開出來是13.25%,配出11.3%的現金殖利率相對合理

股票代號 股票名稱 產業類別 持股權重 現金殖利率 股價
5/31
已宣告現金股利
2603 長榮 航運業 9.48% 45.80% 153 70
2609 陽明 航運業 9.39% 32.90% 60.8 20
3592 瑞鼎 電子–半導體 4.58% 11.70% 350.5 41
2454 聯發科 電子–半導體 4.55% 10.00% 759 76
8016 矽創 電子–半導體 4.82% 9.80% 225 22
3034 聯詠 電子–半導體 5.98% 8.70% 425.5 37
6121 新普 電子–電腦及週邊設備 2.85% 8.90% 310 27.6
6176 瑞儀 電子–光電 3.56% 8.50% 118 10
3711 日月光投控 電子–半導體 5.39% 7.90% 111.5 8.8
6147 頎邦 電子–半導體 2.77% 8.20% 67 5.5
2615 萬海 航運業 4.08% 8.60% 58 5
3702 大聯大 電子–電子通路 1.01% 7.20% 53.2 3.85
2449 京元電子 電子–半導體 1.52% 6.50% 54 3.5
2385 群光 電子–電子零組件 0.96% 7.10% 106 7.5
2303 聯電 電子–半導體 4.24% 6.90% 51.8 3.6
6278 台表科 電子–光電 0.35% 6.90% 101 7
6239 力成 電子–半導體 0.35% 7.00% 99.9 7
2379 瑞昱 電子–半導體 4.52% 7.10% 382 27
3044 健鼎 電子–電子零組件 0.35% 5.80% 128.5 7.45
2404 漢唐 電子–其他電子 3.10% 6.60% 229 15
3264 欣銓 電子–半導體 0.48% 6.00% 58.2 3.5
6691 洋基工程 電子–其他電子 0.35% 6.40% 302.5 19.25
8046 南電 電子–電子零組件 5.26% 5.90% 303 18
3293 鈊象 文化創意 4.93% 6.20% 567 35
4915 致伸 電子–電子零組件 0.35% 6.00% 64.6 3.9
9802 鈺齊-KY 其他 0.36% 5.70% 126 7.198002
2382 廣達 電子–電腦及週邊設備 1.88% 5.20% 116.5 6
4961 天鈺 電子–半導體 1.73% 5.30% 159 8.5
2352 佳世達 電子–電腦及週邊設備 1.24% 4.70% 42.15 2
3231 緯創 電子–電腦及週邊設備 4.92% 3.90% 66.7 2.6

 

 

重點3:00919是季配,6月配到10%+,那9月跟12月也有機會達到10%

 

關鍵就在5月這次換股,把之前配息較低的成分股換掉了,換到公告高股利率的個股。看一下整理:

 

1) 目前0091910大持股的股利率多在8%以上,經過換股後整體殖利率已經到13%以上

股票代號 股票名稱 持股權重(%) (5/3) 現金殖利率 宣告現金股利 股價
5/31
現金股利率
2603 長榮 9.48% 45.75% 70 153 45.80%
2609 陽明 9.39% 32.89% 20 60.8 32.90%
3034 聯詠 5.98% 8.70% 37 425.5 8.70%
3711 日月光投控 5.39% 7.89% 8.8 111.5 7.90%
8046 南電 5.26% 5.94% 18 303 5.90%
3293 鈊象 4.94% 6.17% 35 567 6.20%
3231 緯創 4.92% 3.90% 2.6 66.7 3.90%
8016 矽創 4.82% 9.78% 22 225 9.80%
3592 瑞鼎 4.58% 11.70% 41 350.5 11.70%
2454 聯發科 4.55% 10.01% 76 759 10.00%

 

 

2) 5月以宣告股利率為換股標準,選進個股的股利率不乏5%~7%

股票代號 股票名稱 持股權重(%) 宣告現金股利 5/3股價 現金股利率
3702 大聯大 7.73% 3.85 53.2 7.20%
2385 群光 7.56% 7.5 106 7.10%
6278 台表科 7.43% 7 101 6.90%
6239 力成 7.42% 7 99.9 7.00%
3044 健鼎 6.87% 7.45 128.5 5.80%
3264 欣銓 6.62% 3.5 58.2 6.00%
6691 洋基工程 6.51% 19.25 302.5 6.40%
8046 南電 6.41% 18 303 5.90%
4915 致伸 6.32% 3.9 64.6 6.00%
9802 鈺齊-KY 6.21% 7.198002 126 5.70%

 

 

PS. 這些現金股利率只有3%-5%的都被剔除

股票代號 股票名稱 現金股利率
2357 華碩 4.92%
2376 技嘉 3.32%
2458 義隆 3.01%
1303 南亞 3.86%
9933 中鼎 4.68%
2353 宏碁 4.86%
2002 中鋼 3.45%

 

 

 

經過5月的換股,00919選股有實現「汰弱換強」,配出高股利的個股更多了,別忘了它有「收益平準金」的設計,今年又已經有27.4%的資本利得放在那等著分錢,至少今年配息都可以期待。

 

最後,前陣子0056剛宣布改季配,14710月除息,剛好0056 + 00878 + 00919可以組成「ETF月月配聯盟」,ETF讓你每月領錢的時代也來臨了。

 

ETF月月配聯盟:

標的 股價 近一次現金股利 年化配息率 配息時間
0056元大高股息 30.49 2.1(之前是年配) 6.90% 1、4、7、10
00878國泰高股息 18.33 0.27 5.90% 2、5、8、11
00919群益高股息 19.11 0.54 11.30% 3、6、9、12

 

 

#個人觀點僅供參考別當成投資決策

#跟單者盈虧自負

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

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@acgreen

acgreen

天使人

#2樓

@imck

imck

註冊會員

#3樓

現在買來得及領配息嗎

@jett

jett

名人堂成員

#4樓

引用 #3樓 imck

現在買來得及領配息嗎


群益投信的公告,參與除息最後買進日則為6月15日,這天股市收盤前買進都能領這一包配息

 

請特別注意,00919是去年底才成立的新ETF,六月的第一次配息,是經過180天的閉鎖期,這段期間並非企業發放股利的旺季,而是因為ETF選到的股票剛好搭上了台股漲勢,賺了很多資本利得才有高配息空間,之後每季配息表現能否穩定才是關鍵

 

不過M大都分析完了,5月這波換股是以已經宣告的高股息個股為主,9月配息就會以ETF真的收到的股息為主了,而且這ETF已先賺一大波外加平準金設計,預料年底前配的都不會差

「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
@5201314

5201314

天使人

#5樓

沒跟到募集,開始分批買時已17塊多,報酬率沒樓主漂亮

@izu

izu

天使人

#6樓

@20200520

20200520

註冊會員

#7樓

@54apoo

54apoo

天使人

#8樓

 

ETF月月配聯盟:

標的 股價 近一次現金股利 年化配息率 配息時間
0056元大高股息 30.49 2.1(之前是年配) 6.90% 1、4、7、10
00878國泰高股息 18.33 0.27 5.90% 2、5、8、11
00919群益高股息 19.11 0.54 11.30% 3、6、9、12

 

感謝M大,列入收藏。

@lujenny

lujenny

天使人

#9樓

去年沒跟上募集, 還好上市後趕上, 感謝強基金的各位大大~❤️

@judyccyy

judyccyy

天使人

#10樓

沒跟上00919,但有追隨m大跟進00731復華富時高息低波,謝謝強友們!

 

@17885

17885

天使人

#11樓

我也是AC大發文時跟到00919,賺28.63%,爽

@faith

faith

管理員

#12樓

成就徽章:強基金創辦人成就徽章:2023年度流量王成就徽章:2023年度人氣王

引用 #9樓 lujenny

去年沒跟上募集, 還好上市後趕上, 感謝強基金的各位大大~❤️


昨天錄了一集強基金YouTue,把各家高股息ETF的缺點全部講了一遍,預計6/13播出,我猜播出後就不會有基金公司來強基金下廣告BANNER😱, @強編不站牆邊 可以準備找工作了🖐

 

話說錄影空檔,葉芷娟偷偷告訴我,她觀察ETF募集結束後一定會跌一波,屢試不爽,所以募集結束後的那波下跌才是最佳進場點, @lujenny 果然高手阿!

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我。

永遠記得這條投資金律:投資賺到的錢本金 X 報酬率 X 時間

投資時碰到任何問題,請套用這則投資金律,你會豁然開朗。

@Kkk1

Kkk1

天使人

#13樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #12樓 faith


昨天錄了一集強基金YouTue,把各家高股息ETF的缺點全部講了一遍,預計6/13播出,我猜播出後就不會有基金公司來強基金下廣告BANNER😱, @強編不站牆邊 可以準備找工作了🖐

 

話說錄影空檔,葉芷娟偷偷告訴我,她觀察ETF募集結束後一定會跌一波,屢試不爽,所以募集結束後的那波下跌才是最佳進場點, @lujenny 果然高手阿!

引用 #9樓 lujenny

去年沒跟上募集, 還好上市後趕上, 感謝強基金的各位大大~❤️


F大和葉大,妳們知道太多了!

@kop

kop

天使人

#14樓

引用 #8樓 54apoo

感謝M大,列入收藏。

 

ETF月月配聯盟:

標的 股價 近一次現金股利 年化配息率 配息時間
0056元大高股息 30.49 2.1(之前是年配) 6.90% 1、4、7、10
00878國泰高股息 18.33 0.27 5.90% 2、5、8、11
00919群益高股息 19.11 0.54 11.30% 3、6、9、12

 

列入收藏+1

ETF也能月配

真不錯

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#15樓

成就徽章:2023年度影響王

引用 #1樓主 mrchildren

 

先複習一下,00919這支ETF的特色是:

1. 12月買來年的高獲利成長股(前三季EPS高成長率的個股)

2. 5月買當年的高配息股(公告高股利率的個股)

 

12月那次選股是關鍵,有資本利得才有配息跟填息的本錢。

~控制損失;讓獲利奔跑~

@billions

billions

註冊會員

#16樓

引用 #1樓主 mrchildren

 

最後,前陣子0056剛宣布改季配,14710月除息,剛好0056 + 00878 + 00919可以組成「ETF月月配聯盟」,ETF讓你每月領錢的時代也來臨了。

 

ETF月月配聯盟:

標的 股價 近一次現金股利 年化配息率 配息時間
0056元大高股息 30.49 2.1(之前是年配) 6.90% 1、4、7、10
00878國泰高股息 18.33 0.27 5.90% 2、5、8、11
00919群益高股息 19.11 0.54 11.30% 3、6、9、12

 

看到這篇我才發現0056也改成季配了,之前曾考慮過但年配等太久,月月配聯盟挺不錯

@justinb

justinb

註冊會員

#17樓

引用 #15樓 8d8d

 

12月那次選股是關鍵,有資本利得才有配息跟填息的本錢。

引用 #1樓主 mrchildren

 

先複習一下,00919這支ETF的特色是:

1. 12月買來年的高獲利成長股(前三季EPS高成長率的個股)

2. 5月買當年的高配息股(公告高股利率的個股)


配高息不是重點,能填息才是重點。

@coolman

coolman

天使人

#18樓

六月除息旺季

想參與的人記得在除息日的前一個交易日

 

 

 

@kop

kop

天使人

#19樓

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#20樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

剛打開證券帳戶,本來想看幾支最近買的股票表現如何,居然看到我的00919報酬率30.16%,嚇到吃手手😲

 

 

我要來緊盯12月那次換股了,根本都挑到飆股,我要另外加買股票哈哈哈😆

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@faith

faith

管理員

#21樓

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強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我。

永遠記得這條投資金律:投資賺到的錢本金 X 報酬率 X 時間

投資時碰到任何問題,請套用這則投資金律,你會豁然開朗。

@drose

drose

天使人

#22樓

引用 #20樓 mrchildren

我要來緊盯12月那次換股了,根本都挑到飆股,我要另外加買股票哈哈哈😆


感謝M大賜招😁😁😁

@kof311

kof311

天使人

#23樓

引用 #22樓 drose


感謝M大賜招😁😁😁

引用 #20樓 mrchildren

我要來緊盯12月那次換股了,根本都挑到飆股,我要另外加買股票哈哈哈😆



感謝M大 +1 !!!  (密切關心中)

@faith

faith

管理員

#24樓

成就徽章:強基金創辦人成就徽章:2023年度流量王成就徽章:2023年度人氣王

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我。

永遠記得這條投資金律:投資賺到的錢本金 X 報酬率 X 時間

投資時碰到任何問題,請套用這則投資金律,你會豁然開朗。

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#25樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

一覺醒來市價突破20塊了!受益人們歡呼吧🥰🥰🥰

 

00919群益台灣精選高息ETF基金(台幣)

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@acgreen

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#26樓

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#27樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

大家搶在除息日前買進,00919一天成交14.5億

 

 

引用 #26樓 acgreen

 

太棒了,一路拉高等6月16日除息



迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@mikebrown

mikebrown

名人堂成員

#28樓

成就徽章:2023年度題材王

首次配息來自資本利得居多,不意外。

 

「若眾人慌亂,你沉著自持…

若你能等待,且未感疲憊…

若你願深思,而非僅空想…

若眾人質疑,你依然堅信…

你將擁有一切。」

@花的嫁紗

花的嫁紗

新註冊會員

#29樓

身為季配息的一員,以現今的股價及配息率的確很誘人,不過成立不久,所以列入觀察股之一。

一樓
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