核心效率全球投資-RSSB-Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB-暴力、簡單、效率-----報酬堆疊的極端選擇
(以下文章改編為原本NTSX介紹，因兩者有很多類似點，差異最大為RSSB為全球投資，NTSX僅為美國)
組成很簡單，50%部位直接追蹤全球中大型股(透過市值型ETF以及各式期貨)，50%部位追蹤全部美國1到30年期公債{透過ETF以及各式期貨}，作為投資比例為【全球股股:美國全天期債券為50%:50%】，整體槓桿2倍，波動大概略高於VT，(但在2022年這種股債雙跌的情況下，預期會跌得比VT嚴重，以及股災後回復速度可能比不上VT，狀況應該類似NTSX)
優點
1.資本效率與多元化。 以RSSB取代核心股票和債券曝險，可以釋放資本，用於投資多元化資產類別和策略。(官網提供)
2.減少現金拖累。 利用RSSB的內含資本效率來釋放持有資金空間，同時又不必損失核心股票和債券曝險。(官網提供)
3.避免成長型客戶持有100%股票。 透過引入第二個、具有潛在多元化回報來源，降低成長型客戶的股票集中度。(官網提供)
缺點
1. 交易量過低，但不至於無法交易
2. 成立時間過短(202401)，不確定是否有追蹤誤差問題，但若以50%RSSB+50%BIL和50%VT+50%VGLT相比(兩種組合曝顯是一致的)，50/50的RSSB+BIL績效是比50/50的VT+VGLT略低的，並且波動率要稍高(自202401以來)，必須要把RSSB+BIL的比例拉到60/40，整體報酬才會和50/50的VT+VGLT相同，跟理論值是有誤差的
3. 總費用率0.5%遠高於VT，但考慮到資金空間，這部分見仁見智
4. 殖利率很低，約0.8%，但若以可以提供更多資金空間來看，這殖利率完全可以忽略
參考用法:
- 全球投資組合=50%RSSB+50%SGOV(美國1-3月短期美債):績效類似50%VT+50%VGIT(美國中期債券)，但多了短期債券部位可以抵抗惡性通膨，若要特別針對惡性通膨，可將SGOV改為VTIP(短期抗通膨債券)，若真討厭美債匯率問題，SGOV也可以換成台幣定存
- 全球因子投資組合=50%RSSB+50%AVGV(全球價值因子)-相當於50%全球股票:50%全球價值因子偏斜:50%美國中期債券。
- 全球多元組合=50%RSSB+25%0050+12.5%SGOV+12.5%台幣現金=相當於50%全球股+50%美國中期債券+25%0050，體曝顯125%並且還有25%流動資金
簡單來說，投資組合因為RSSB的槓桿產生的資金空間，你完全可以投資你想要的東西(或僅僅保留更多流動資金，也有很好效果)，而資金的空間對於投資人來說價值太大了，這也是他真正的好處。
另一個難以忽略的好處為，將投資方式改為極致簡單，這真的比多人想像的重要….
1140629補充:經查詢，成立至今會有落後基準(缺點2描述)現象，係因為近期債券波動過大，造成期貨波動放大所以產生誤差(但NTSX並未產生類似誤差，可能是RSSB槓債券槓桿過大產生，NTSX是槓桿6倍，但RSSB槓桿10倍外加VTI也有另外疊加槓桿10%SPY)
