之前強友有收到這種通知書

俄羅斯基金

有關本公司總代理之「摩根基金－新興歐洲股票基金」及「摩根基金－俄羅斯基金」(下合稱「本基金」)於民國(下同)114年1月22日之投資人通知信函說明，本基金董事會同意透過「特別分配」方式支付本基金股息予本基金之受益人(包含累計級別之受益人)，爰提供本基金各級別截至114年3月24日(即「特別分配除息日」)之「指示性參考淨值」予投資人參考；其他有關本基金各級別特別分配之相關訊息，請另參閱114年3月25日公告之特別分配除息通知。

本基金因繼續持有無法交易之俄羅斯資產及盧布，故截至114年3月24日此類資產之估值為零；且「摩根基金－新興歐洲股票基金」亦有部分證券持有無法交易之俄羅斯資產，因此「指示性參考淨值」將計算至小數點第四位以提供更精確的參考淨值。

本基金自111年2月28日仍暫停所有申購、買回及轉換交易，謹以下表提供本基金各級別截至特別分配除息日之「指示性參考淨值」。另提醒「指示性參考淨值」為內部對本基金之資產價值的預估，其中包含考量基金經理人無法買賣交易之俄羅斯資產、缺乏價格資訊及市場不確定性等因素。「指示性參考淨值」並非正式資產淨值，投資人在本基金暫停交易期間亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何本基金之各類級別，謹請留意。

另，「摩根基金－俄羅斯基金」仍繼續保留暫停受理交易前未被執行之轉申購之交易，前述交易將在基金恢復受理交易後執行，惟仍須遵循境外基金公開說明書及投資人須知等相關交易及計價規則。

兩檔盧森堡基金一次性款項特別分配-指示性參考淨值 | J.P. Morgan Asset Management

引用 #3樓 醜不拉機

有關本公司總代理之「摩根基金－新興歐洲股票基金」及「摩根基金－俄羅斯基金」(下合稱「本基金」)於民國(下同)114年1月22日之投資人通知信函說明，本基金董事會同意透過「特別分配」方式支付本基金股息予本基金之受益人(包含累計級別之受益人)，爰提供本基金各級別截至114年3月24日(即「特別分配除息日」)之「指示性參考淨值」予投資人參考；其他有關本基金各級別特別分配之相關訊息，請另參閱114年3月25日公告之特別分配除息通知。

本基金因繼續持有無法交易之俄羅斯資產及盧布，故截至114年3月24日此類資產之估值為零；且「摩根基金－新興歐洲股票基金」亦有部分證券持有無法交易之俄羅斯資產，因此「指示性參考淨值」將計算至小數點第四位以提供更精確的參考淨值。

本基金自111年2月28日仍暫停所有申購、買回及轉換交易，謹以下表提供本基金各級別截至特別分配除息日之「指示性參考淨值」。另提醒「指示性參考淨值」為內部對本基金之資產價值的預估，其中包含考量基金經理人無法買賣交易之俄羅斯資產、缺乏價格資訊及市場不確定性等因素。「指示性參考淨值」並非正式資產淨值，投資人在本基金暫停交易期間亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何本基金之各類級別，謹請留意。

另，「摩根基金－俄羅斯基金」仍繼續保留暫停受理交易前未被執行之轉申購之交易，前述交易將在基金恢復受理交易後執行，惟仍須遵循境外基金公開說明書及投資人須知等相關交易及計價規則。

 

兩檔盧森堡基金一次性款項特別分配-指示性參考淨值 | J.P. Morgan Asset Management

​

謝謝不醜大，那有可能拿回的金額也不多了

引用 #2樓 aslatsai

之前強友有收到這種通知書

 

俄羅斯基金

 

 

附加圖片

 

​

謝謝大大

不好意思，看不太懂信件內容，請問意思是拿不回來了嗎？以配息方式給投資人之後就沒了嗎？

至少有個交代，我的法巴俄羅斯股票基金都沒看到任何消息！

引用 #6樓 Vivihappy

不好意思，看不太懂信件內容，請問意思是拿不回來了嗎？以配息方式給投資人之後就沒了嗎？

​

意思是，我手上的現金先配給投資人

目前資產都被凍結，我也沒辦法

等俄烏打完再看大家要怎麼搞

以川普跟普丁看起來還不錯的關係

資產或許有機會解凍

但到底剩多少那就不知道了

先當吃歸零膏吧

之後如果有拿到就當賺到的

（我是早就把這筆當虧損了）

引用 #4樓 a0988

 

​

謝謝不醜大，那有可能拿回的金額也不多了

​

集保有通知，自己換算一下就知道了

苦主現身
該來的總是會來的，原本以為就這樣撐到烏俄打完，或許俄羅斯基金就會有淨值

結果不如所願，分享本身情況給大家參考

由圖可知不含息大約是27萬3091元台幣(成本)=> 庫存單位數972.12
依照醜哥這份計算 

972.12單位數*1.9962每單位分派*33匯率=6萬4038(可分派金額)
6萬4038/27萬3091=0.2345左右 ， 所以概算就是你最後價值除4就可以估算出大概能拿回多少

參考我上一篇文結論:單一市場真的不要投入太多，尤其可能會打仗的國家

心得備註：開戰的地區不要投資，分散風險，不要以為打不起來。

引用 #8樓 醜不拉機

​

意思是，我手上的現金先配給投資人

目前資產都被凍結，我也沒辦法

等俄烏打完再看大家要怎麼搞

 

以川普跟普丁看起來還不錯的關係

資產或許有機會解凍

但到底剩多少那就不知道了

先當吃歸零膏吧

之後如果有拿到就當賺到的

（我是早就把這筆當虧損了）

​

不知道是不是年紀大了加上現在講解說明都是拍成影片，閱讀能力似乎是大大退步，完全看沒有漏漏長的聲明在寫甚麼，感謝 @醜不拉機 大大三句話講完，瞬間鳥懂，佩服佩服！！！

引用 #10樓 kyomaxviva2

苦主現身
該來的總是會來的，原本以為就這樣撐到烏俄打完，或許俄羅斯基金就會有淨值

結果不如所願，分享本身情況給大家參考

由圖可知不含息大約是27萬3091元台幣(成本)=> 庫存單位數972.12
依照醜哥這份計算 

972.12單位數*1.9962每單位分派*33匯率=6萬4038(可分派金額)
6萬4038/27萬3091=0.2345左右 ， 所以概算就是你最後價值除4就可以估算出大概能拿回多少

參考我上一篇文結論:單一市場真的不要投入太多，尤其可能會打仗的國家

心得備註：開戰的地區不要投資，分散風險，不要以為打不起來。

 

 

附加圖片

 

​JPM俄羅斯基金-A股(分派)：每單位分配金額1.4847，大約減損85%，好慘哦😭

引用 #10樓 kyomaxviva2

苦主現身
該來的總是會來的，原本以為就這樣撐到烏俄打完，或許俄羅斯基金就會有淨值

結果不如所願，分享本身情況給大家參考

由圖可知不含息大約是27萬3091元台幣(成本)=> 庫存單位數972.12
依照醜哥這份計算 

972.12單位數*1.9962每單位分派*33匯率=6萬4038(可分派金額)
6萬4038/27萬3091=0.2345左右 ， 所以概算就是你最後價值除4就可以估算出大概能拿回多少

參考我上一篇文結論:單一市場真的不要投入太多，尤其可能會打仗的國家

心得備註：開戰的地區不要投資，分散風險，不要以為打不起來。

 

 

附加圖片

 

​不適用於每個人都這麼算，因為進場的點位不同(本金多寡)得到的單位數也會不同，我是-90%左右

經過這幾年早就認定100%拿不回來了！

引用 #13樓 dedenall

​不適用於每個人都這麼算，因為進場的點位不同(本金多寡)得到的單位數也會不同，我是-90%左右

經過這幾年早就認定100%拿不回來了！

​最後基金淨值卡住的時間大家應該是同一天

參考現值是以卡住當天淨值去估算的=庫存數(不變)x淨值(幾年前不更新)x這幾天美元收盤銀行匯率(略有浮動)

=>我取小值保守估算27萬3119用小值27萬3091(當作我價值更低)

庫存單位數(固定)x每單位分派金額(我認為是固定)x當天買入美元匯率=大約金額

如果不是每個人這樣算意思是 每單位分派金額不固定??

您提的應該是一樓的，他說他定期定額10萬3000元(投入金額 不是我打的參考現值)，這我也沒辦法幫他概算

但我的是用"庫存數"去概算，除非每單位分派金額是每個人不同的，

我用最後顯示的"本金(參考現值)"27萬3去算應該差不多，

到時候領回可以再回推一下，本心僅給大家估算4月初領回金額大概多少。

引用 #14樓 kyomaxviva2

​最後基金淨值卡住的時間大家應該是同一天

參考現值是以卡住當天淨值去估算的=庫存數(不變)x淨值(幾年前不更新)x這幾天美元收盤銀行匯率(略有浮動)

=>我取小值保守估算27萬3119用小值27萬3091(當作我價值更低)

庫存單位數(固定)x每單位分派金額(我認為是固定)x當天買入美元匯率=大約金額

如果不是每個人這樣算意思是 每單位分派金額不固定??

 

您提的應該是一樓的，他說他定期定額10萬3000元(投入金額 不是我打的參考現值)，這我也沒辦法幫他概算

但我的是用"庫存數"去概算，除非每單位分派金額是每個人不同的，

我用最後顯示的"本金(參考現值)"27萬3去算應該差不多，

到時候領回可以再回推一下，本心僅給大家估算4月初領回金額大概多少。

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大大說的沒錯~最後基金淨值卡住的時間是大家都一樣的~

只是單純回覆大大一開始留言所說的"概算就是你最後價值除4就可以估算出大概能拿回多少"這句話

因為每個人的進場時間跟淨值不一樣，最後得到的單位數就會不一樣...

但分配金額的確是"手上有的單位數"乘上"每單位分派金額"，用台幣投資的就再乘上台幣匯率...

就會是這次可以分配到的金額....少的可憐><

引用 #13樓 dedenall

​不適用於每個人都這麼算，因為進場的點位不同(本金多寡)得到的單位數也會不同，我是-90%左右

經過這幾年早就認定100%拿不回來了！

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我也是-90%，就當這筆錢是給普丁打仗用了，能拿回10%已經算是慶幸了~~

經過這幾年也清楚明白能長期投資且安心的標的了~~