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柏瑞配息基金

柏瑞配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值8.2416
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-5.38%
一周
0.22%
一個月
2.76%
三個月
8.48%
六個月
-5.03%
一年
2.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
27%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
28%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
32%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
27%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
35%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
35%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
29%