先機配息基金

先機配息基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2019/12/13

最新淨值5.6156

較前日漲跌幅 0.74%

今年以來

11.13%

一周

1.98%

一個月

2.16%

三個月

2.15%

六個月

6.09%

一年

12.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/10/31
每單位配息金額	0.041968
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	N/A

2019/09/30
每單位配息金額	0.038553
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	24%

2019/08/30
每單位配息金額	0.031684
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	31%

2019/07/31
每單位配息金額	0.039574
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	24%

2019/06/28
每單位配息金額	0.039994
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	21%

2019/05/31
每單位配息金額	0.036931
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	26%

2019/04/30
每單位配息金額	0.0372
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	28%

2019/03/29
每單位配息金額	0.029931
年化配息率 (%)	6.54
配息來自本金比例	30%

2019/02/28
每單位配息金額	0.036805
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	23%

2019/01/31
每單位配息金額	0.042758
年化配息率 (%)	9.02
配息來自本金比例	23%

2018/12/31
每單位配息金額	0.038594
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	49%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2019/12/13

最新淨值8.285

較前日漲跌幅 0.65%

今年以來

14.29%

一周

1.99%

一個月

1.96%

三個月

2.63%

六個月

7.53%

一年

15.72%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/10/31
每單位配息金額	0.08666
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	N/A

2019/09/30
每單位配息金額	0.085015
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/08/30
每單位配息金額	0.084252
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	64%

2019/07/31
每單位配息金額	0.087584
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/06/28
每單位配息金額	0.087346
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	48%

2019/05/31
每單位配息金額	0.082817
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.083893
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/03/29
每單位配息金額	0.085044
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/02/28
每單位配息金額	0.087439
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/01/31
每單位配息金額	0.088336
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	51%

2018/12/31
每單位配息金額	0.084729
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%