NN配息基金

NN配息基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值88.4
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
11.39%
一周
-0.86%
一個月
-0.40%
三個月
-1.19%
六個月
3.98%
一年
10.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
63%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
63%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
61%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
65%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值2488.51
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
15.21%
一周
-0.76%
一個月
0.06%
三個月
-0.09%
六個月
6.19%
一年
15.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
38%
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
52%
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
58%
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
50%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
53%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
49%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
48%
2019/02/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
58%
2019/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.36
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/08

最新淨值200.56
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
10.31%
一周
-0.90%
一個月
-0.53%
三個月
-1.57%
六個月
3.28%
一年
9.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
68%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
76%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
67%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
69%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
68%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/08

最新淨值92.52
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
11.08%
一周
-0.31%
一個月
-0.28%
三個月
0.94%
六個月
3.67%
一年
12.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
54%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
47%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
65%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
55%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
57%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
55%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
50%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
42%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/08

最新淨值3009.17
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
15.01%
一周
-0.23%
一個月
0.14%
三個月
2.06%
六個月
5.97%
一年
16.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
9%
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
23%
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
44%
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
27%
2019/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
32%
2019/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
27%
2019/03/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
20%
2019/02/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
32%
2019/01/02
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/08

最新淨值116.39
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
12.95%
一周
-1.00%
一個月
-1.04%
三個月
0.52%
六個月
6.62%
一年
13.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
33%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
29%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
32%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
30%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
29%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
22%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
31%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
24%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/08

最新淨值196.49
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
9.75%
一周
0.23%
一個月
0.78%
三個月
1.29%
六個月
2.09%
一年
5.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
72%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
76%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
56%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
60%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
60%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
64%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
60%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/08

最新淨值190.08
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
8.91%
一周
0.21%
一個月
0.67%
三個月
0.97%
六個月
1.46%
一年
4.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
67%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
71%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
60%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
54%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
56%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
58%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
56%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
51%