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NN配息基金

NN配息基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/02/14

最新淨值90.05
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
2.20%
一周
0.44%
一個月
1.73%
三個月
4.42%
六個月
4.70%
一年
10.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
64%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
64%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
63%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
63%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
63%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
63%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
61%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/02/14

最新淨值2514.49
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
2.78%
一周
0.51%
一個月
2.20%
三個月
5.65%
六個月
7.11%
一年
15.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
56%
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
54%
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
53%
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
54%
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
98%
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
52%
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
58%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
50%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/02/14

最新淨值203.69
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
2.10%
一周
0.42%
一個月
1.64%
三個月
4.14%
六個月
4.01%
一年
9.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
78%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
72%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
75%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
65%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
68%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
76%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
67%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/02/14

最新淨值261.86
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
2.98%
一周
0.82%
一個月
1.76%
三個月
5.05%
六個月
8.62%
一年
13.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
46%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
41%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
43%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
40%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
45%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
45%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
39%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/02/14

最新淨值4177.5
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
3.67%
一周
0.91%
一個月
2.25%
三個月
6.39%
六個月
11.13%
一年
18.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
77%
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%
2019/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.68
配息來自
本金比例
71%
2019/08/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.48
配息來自
本金比例
72%
2019/06/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.11
配息來自
本金比例
82%
2019/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/02/14

最新淨值93.39
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
1.77%
一周
0.27%
一個月
0.77%
三個月
2.40%
六個月
3.39%
一年
9.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
54%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
58%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
55%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
57%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
54%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
47%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
65%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
55%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/02/14

最新淨值3047.26
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
2.41%
一周
0.33%
一個月
1.26%
三個月
3.68%
六個月
5.82%
一年
14.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
30%
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
30%
2019/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
29%
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
31%
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
9%
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
23%
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
44%
2019/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
27%
2019/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/02/14

最新淨值120.32
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
2.42%
一周
0.08%
一個月
1.64%
三個月
3.52%
六個月
4.06%
一年
14.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
36%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
39%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
34%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
38%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
33%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
29%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
32%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
30%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/02/14

最新淨值197.86
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
0.85%
一周
0.43%
一個月
0.38%
三個月
3.12%
六個月
4.47%
一年
8.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
47%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
66%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
73%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
72%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
76%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
56%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
60%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/02/14

最新淨值190.72
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
0.66%
一周
0.42%
一個月
0.24%
三個月
2.80%
六個月
3.79%
一年
7.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
73%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
68%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
76%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
67%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
71%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
54%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
56%