NN配息基金

NN配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值89.68
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
11.25%
一周
-1.44%
一個月
-0.17%
三個月
2.29%
六個月
4.31%
一年
10.58%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
65%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
59%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
58%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.29
配息來自
本金比例
60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值2540.99
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
14.30%
一周
-1.37%
一個月
0.15%
三個月
3.30%
六個月
6.42%
一年
15.08%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
50%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
53%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
49%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
48%
2019/02/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
58%
2019/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.36
配息來自
本金比例
49%
2018/12/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
52%
2018/11/01
每單位
配息金額
30.6
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值203.93
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
10.42%
一周
-1.48%
一個月
-0.30%
三個月
1.91%
六個月
3.71%
一年
9.60%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
65%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
69%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
68%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
62%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.56
年化配息率
(%)
9.27
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/16

最新淨值93.13
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
10.52%
一周
-0.25%
一個月
0.09%
三個月
2.11%
六個月
4.97%
一年
10.53%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
55%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
57%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
55%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
50%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
42%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
41%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
43%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/16

最新淨值3027.52
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
13.63%
一周
-0.18%
一個月
0.39%
三個月
3.14%
六個月
7.18%
一年
15.09%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
27%
2019/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
32%
2019/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
27%
2019/03/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
20%
2019/02/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
32%
2019/01/02
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
21%
2018/12/03
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
28%
2018/11/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/16

最新淨值116.14
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
12.02%
一周
-1.33%
一個月
-1.34%
三個月
3.53%
六個月
8.08%
一年
10.89%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
30%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
29%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
22%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
31%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
24%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
21%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
22%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值199.98
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
10.03%
一周
0.21%
一個月
1.66%
三個月
2.49%
六個月
3.80%
一年
4.92%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
60%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
60%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
64%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
60%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
62%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值193.85
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
9.40%
一周
0.19%
一個月
1.56%
三個月
2.19%
六個月
3.24%
一年
4.09%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
54%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
56%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
58%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
56%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
51%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
60%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
54%