野村配息基金

野村配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值86.9263
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
8.78%
一周
0.39%
一個月
1.28%
三個月
1.65%
六個月
3.50%
一年
2.94%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
43%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
39%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
38%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
43%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
32%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
14%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.5377
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
4.30%
一周
1.41%
一個月
1.54%
三個月
1.13%
六個月
0.53%
一年
-1.60%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
0%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
71%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
0%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
80%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
68%
2018/11/06
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.2917
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
8.61%
一周
0.83%
一個月
1.70%
三個月
1.99%
六個月
3.43%
一年
5.53%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/04
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
82%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
68%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
48%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
91%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
91%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
93%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
92%
2018/12/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
92%
2018/11/06
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.886
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
5.61%
一周
0.43%
一個月
-0.97%
三個月
-0.18%
六個月
1.46%
一年
6.42%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
0%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
0%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%
2019/02/13
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
0%
2018/12/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
0%