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野村配息基金

野村配息基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值80.8236
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-7.05%
一周
0.73%
一個月
3.40%
三個月
9.24%
六個月
-6.29%
一年
1.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
41%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
71%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
36%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
19%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
37%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
31%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
46%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值8.486
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
-3.05%
一周
1.63%
一個月
4.65%
三個月
10.62%
六個月
-4.43%
一年
9.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
94%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
89%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
88%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
81%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
19%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
54%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
0%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值8.3141
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-3.26%
一周
2.46%
一個月
2.38%
三個月
15.18%
六個月
-3.94%
一年
11.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
90%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
72%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.95
配息來自
本金比例
100%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
100%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
92%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
100%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
100%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
90%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
96%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/08/06

最新淨值7.331
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-15.65%
一周
0.47%
一個月
1.48%
三個月
2.86%
六個月
-16.03%
一年
-12.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
63%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
42%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
19%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
0%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
0%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
0%