路博邁配息基金

路博邁配息基金 推薦排名

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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/21

最新淨值7.74
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.07%
一周
-0.26%
一個月
-0.18%
三個月
1.00%
六個月
2.81%
一年
7.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.04637
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045121
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046672
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
53%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045254
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.045927
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.045404
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
13%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.046657
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.042078
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.046203
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.044606
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/21

最新淨值7.32
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
8.32%
一周
0.55%
一個月
-0.77%
三個月
1.46%
六個月
6.65%
一年
9.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.063464
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.06026
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.065192
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
53%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.062944
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.06197
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.060294
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
14%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.063422
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.058598
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.066072
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.062933
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/21

最新淨值7.7
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
9.03%
一周
-0.39%
一個月
-0.44%
三個月
0.61%
六個月
2.10%
一年
6.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.046189
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045007
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046588
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046655
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045275
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.052606
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.052085
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.053586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.048388
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.053199
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.051458
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/21

最新淨值6.69
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
7.17%
一周
0.45%
一個月
-0.92%
三個月
1.05%
六個月
5.76%
一年
7.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.064492
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.059667
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.067363
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.064301
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/21

最新淨值78.99
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
14.08%
一周
-0.19%
一個月
0.14%
三個月
2.14%
六個月
5.03%
一年
12.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.778511
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.757579
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
33%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.78374
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.784191
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.760523
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.874177
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.865264
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
74%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.891276
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
79%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.804668
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.885667
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.856498
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/21

最新淨值69.16
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
12.02%
一周
0.57%
一個月
-0.44%
三個月
2.57%
六個月
8.75%
一年
13.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.967666
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
80%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.89572
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.0125
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.966456
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
96%