摩根配息基金

摩根配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/11

最新淨值90.95
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
11.01%
一周
-0.45%
一個月
0.31%
三個月
1.38%
六個月
2.80%
一年
6.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
22%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
37%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
15%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
19%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
21%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
23%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.485
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
11%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.485
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/11

最新淨值12.87
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.81%
一周
-1.30%
一個月
-0.92%
三個月
-1.47%
六個月
3.78%
一年
10.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
32%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
32%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
30%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
25%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
23%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
31%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
22%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/11

最新淨值8.26
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
9.36%
一周
-1.90%
一個月
0.24%
三個月
0.71%
六個月
6.74%
一年
11.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
44%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
33%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
29%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
11%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
1%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/11

最新淨值8.26
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
10.22%
一周
-0.36%
一個月
0.36%
三個月
1.23%
六個月
2.28%
一年
5.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
5%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
11%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
8%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
1%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
9%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
3%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/11

最新淨值7.66
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.96%
一周
-1.29%
一個月
-1.03%
三個月
-1.67%
六個月
3.22%
一年
9.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
15%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
18%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
16%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
16%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/11

最新淨值5.66
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
8.27%
一周
-1.91%
一個月
0.18%
三個月
0.32%
六個月
5.98%
一年
10.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/11

最新淨值9.9584
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
8.78%
一周
-0.03%
一個月
0.55%
三個月
1.37%
六個月
2.97%
一年
9.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/06
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
22%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
24%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
19%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
16%
2019/03/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2019/01/04
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/11

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
11.41%
一周
-0.91%
一個月
0.00%
三個月
1.54%
六個月
3.80%
一年
7.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
17%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
16%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
49%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
39%