瀚亞配息基金

瀚亞配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值7.303
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
11.85%
一周
-0.16%
一個月
0.77%
三個月
1.76%
六個月
3.27%
一年
6.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0545355
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0470565
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
16%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0550121
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0519278
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
15%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0460101
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0536824
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
22%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.05156
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.04835
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
20%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.04348
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
9%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.04457
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
5%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.04624
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值7.482
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
16.40%
一周
-0.11%
一個月
1.23%
三個月
3.15%
六個月
5.93%
一年
11.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0790985
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
48%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0921007
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0869448
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
50%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0771016
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
50%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0900335
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
53%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.07518
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
46%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.07186
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
44%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.06458
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
36%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.06617
年化配息率
(%)
10.57
配息來自
本金比例
35%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0686
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
37%