貝萊德配息基金

貝萊德配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.66
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
13.50%
一周
0.12%
一個月
1.10%
三個月
2.61%
六個月
4.42%
一年
6.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值6.97
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
11.93%
一周
-0.14%
一個月
0.81%
三個月
2.59%
六個月
4.35%
一年
8.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
20%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
32%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
35%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
12.14%
一周
0.00%
一個月
0.93%
三個月
2.21%
六個月
4.07%
一年
7.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.55
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.45
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
12.27%
一周
0.00%
一個月
0.94%
三個月
2.23%
六個月
3.53%
一年
5.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值6.79
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
11.06%
一周
-0.15%
一個月
0.91%
三個月
2.30%
六個月
3.81%
一年
7.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
41%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
36%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
40%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
33%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
32%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值9.27
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.06%
一周
-0.11%
一個月
0.85%
三個月
1.91%
六個月
3.34%
一年
6.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
41%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
47%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
34%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
38%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
38%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
35%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
13%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值91
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
15.99%
一周
-0.04%
一個月
1.27%
三個月
3.76%
六個月
6.62%
一年
13.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
8%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
22%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
15%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值90.76
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
16.16%
一周
-0.02%
一個月
1.26%
三個月
3.32%
六個月
6.23%
一年
12.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
7%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
15%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
10%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
11%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
20%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.5
配息來自
本金比例
23%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
16%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/13

最新淨值93.81
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
12.65%
一周
-0.63%
一個月
-0.25%
三個月
-0.30%
六個月
3.39%
一年
12.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/13

最新淨值105.31
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
14.56%
一周
-0.09%
一個月
0.46%
三個月
1.75%
六個月
6.38%
一年
16.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
4%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
9%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
12%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
13%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
4%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/13

最新淨值11.49
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
10.38%
一周
-0.09%
一個月
0.14%
三個月
0.60%
六個月
3.99%
一年
11.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
19%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
25%