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貝萊德配息基金

貝萊德配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值8.31
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-6.00%
一周
1.84%
一個月
1.96%
三個月
8.49%
六個月
-7.56%
一年
6.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值6.87
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-2.41%
一周
0.44%
一個月
3.31%
三個月
8.36%
六個月
-3.10%
一年
6.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
29%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
10%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
14%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值4.97
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-2.74%
一周
0.40%
一個月
3.76%
三個月
7.58%
六個月
-3.12%
一年
5.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
30%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
18%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
5%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值7.98
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-7.53%
一周
1.92%
一個月
2.05%
三個月
8.42%
六個月
-9.01%
一年
3.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值6.59
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-3.80%
一周
0.46%
一個月
3.29%
三個月
8.39%
六個月
-4.49%
一年
3.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
12%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
28%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值8.98
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-3.96%
一周
0.56%
一個月
3.82%
三個月
7.54%
六個月
-4.26%
一年
3.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
37%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
23%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
6%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值89.04
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-3.20%
一周
0.27%
一個月
3.28%
三個月
8.24%
六個月
-4.17%
一年
9.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
5%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
14%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
10%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
4%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值88.44
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
-3.46%
一周
0.24%
一個月
3.74%
三個月
7.28%
六個月
-4.07%
一年
9.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
9%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
12%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
3%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
15%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
8%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/08/06

最新淨值92.66
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-3.41%
一周
0.99%
一個月
3.33%
三個月
11.79%
六個月
-4.47%
一年
4.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/08/06

最新淨值106.72
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
1.16%
一周
0.32%
一個月
2.30%
三個月
6.45%
六個月
-0.35%
一年
10.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
1%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
11%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
3%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
11%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
4%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/08/06

最新淨值11.62
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
1.04%
一周
0.52%
一個月
2.29%
三個月
6.51%
六個月
-0.09%
一年
6.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/08/06

最新淨值18.46
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
6.71%
一周
0.27%
一個月
1.54%
三個月
4.65%
六個月
5.19%
一年
8.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.02206
年化配息率
(%)
1.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.02076
年化配息率
(%)
1.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.025598
年化配息率
(%)
1.75
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.024467
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.02414
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.028025
年化配息率
(%)
1.94
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.025527
年化配息率
(%)
1.77
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.028638
年化配息率
(%)
1.99
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.031632
年化配息率
(%)
2.19
配息來自
本金比例
0%