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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值10.96
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-13.70%
一周
0.18%
一個月
2.14%
三個月
7.45%
六個月
-15.10%
一年
-5.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
75%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
89%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
66%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
72%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
78%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值10.29
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-10.44%
一周
0.29%
一個月
2.80%
三個月
10.76%
六個月
-10.75%
一年
-1.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
36%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
23%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
32%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
24%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/08/06

最新淨值12.38
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-2.37%
一周
1.31%
一個月
4.03%
三個月
14.95%
六個月
-3.58%
一年
3.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
32%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
24%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
31%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
22%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
26%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
30%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
18%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/08/06

最新淨值12.8
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-2.81%
一周
0.08%
一個月
1.67%
三個月
6.76%
六個月
-3.83%
一年
3.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
21%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
13%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.43
配息來自
本金比例
38%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
25%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
30%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
35%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
27%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值10.47
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-16.04%
一周
0.19%
一個月
2.15%
三個月
6.84%
六個月
-17.36%
一年
-8.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
74%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
56%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
79%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
87%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
62%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
67%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
75%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值9.79
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-12.90%
一周
0.20%
一個月
2.73%
三個月
10.12%
六個月
-13.13%
一年
-5.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10.51
配息來自
本金比例
29%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
12%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
26%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
9%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
15%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/08/06

最新淨值11.75
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-5.24%
一周
1.21%
一個月
3.80%
三個月
14.30%
六個月
-6.52%
一年
-0.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
39%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
7.73
配息來自
本金比例
9%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
13%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
7%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
15%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
16%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/08/06

最新淨值12.41
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-4.46%
一周
0.08%
一個月
1.64%
三個月
6.43%
六個月
-5.48%
一年
0.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
7%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
24%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
22%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值70.66
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-15.57%
一周
0.03%
一個月
2.11%
三個月
6.91%
六個月
-17.02%
一年
-3.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.72
配息來自
本金比例
93%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.46
配息來自
本金比例
84%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.8
配息來自
本金比例
72%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.78
配息來自
本金比例
88%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
92%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
79%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
81%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
83%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值87.51
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-3.62%
一周
2.21%
一個月
3.97%
三個月
21.09%
六個月
-2.45%
一年
13.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
95%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
85%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
79%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
80%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
67%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
84%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
93%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值66.61
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-12.67%
一周
0.11%
一個月
2.78%
三個月
10.12%
六個月
-13.12%
一年
-0.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.702
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
70%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
16.27
配息來自
本金比例
52%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
16.64
配息來自
本金比例
44%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
57%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
47%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.84
配息來自
本金比例
49%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.02
配息來自
本金比例
55%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.47
配息來自
本金比例
48%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/08/06

最新淨值79.91
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-4.31%
一周
1.16%
一個月
4.00%
三個月
14.73%
六個月
-5.70%
一年
5.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6755
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
60%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.59
配息來自
本金比例
47%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
54%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
51%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
56%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
57%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
46%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/08/06

最新淨值84.3
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.71%
一周
-0.11%
一個月
1.62%
三個月
6.40%
六個月
-4.94%
一年
6.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6991
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
56%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
53%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
50%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
62%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
53%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
59%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
61%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
52%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.16
配息來自
本金比例
56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值10.64
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-11.41%
一周
0.19%
一個月
3.00%
三個月
9.69%
六個月
-11.48%
一年
-1.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
57%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
32%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
38%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/08/06

最新淨值14.27
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
1.28%
一周
0.42%
一個月
2.00%
三個月
7.05%
六個月
0.35%
一年
6.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
0%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值10.84
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-13.35%
一周
-0.37%
一個月
0.00%
三個月
9.83%
六個月
-13.83%
一年
-8.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
39%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
11%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
38%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
6%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
23%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
14%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
20%