聯博配息基金

聯博配息基金 推薦排名

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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.62
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
13.67%
一周
-0.32%
一個月
0.82%
三個月
2.31%
六個月
5.95%
一年
9.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
74%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
85%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
67%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
73%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
75%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
81%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值11.37
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
10.67%
一周
-0.18%
一個月
0.62%
三個月
1.88%
六個月
3.92%
一年
7.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
21%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
19%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
25%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
25%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.5
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
11.13%
一周
-0.71%
一個月
-0.68%
三個月
0.25%
六個月
4.07%
一年
11.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
26%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
36%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/13

最新淨值13.15
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.94%
一周
-0.15%
一個月
0.39%
三個月
1.24%
六個月
5.23%
一年
11.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
28%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
37%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
29%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.39
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
12.62%
一周
-0.24%
一個月
0.66%
三個月
1.99%
六個月
5.32%
一年
8.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
72%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
82%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
65%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
71%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
78%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
83%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0819
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值11.12
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
9.64%
一周
-0.18%
一個月
0.45%
三個月
1.63%
六個月
3.32%
一年
6.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
9%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
5%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
24%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
17%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.23
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.17%
一周
-0.73%
一個月
-0.79%
三個月
-0.02%
六個月
3.42%
一年
10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
11%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
18%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.97
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
10.06%
一周
-0.15%
一個月
0.31%
三個月
1.00%
六個月
4.68%
一年
10.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
16%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
17%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
18%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
21%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值83.27
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
17.85%
一周
-0.17%
一個月
1.22%
三個月
3.50%
六個月
8.38%
一年
14.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
82%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
89%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
77%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.69
配息來自
本金比例
77%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
87%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值87.11
較前日漲跌幅 -0.59%
今年以來
15.31%
一周
-1.43%
一個月
2.56%
三個月
6.58%
六個月
8.00%
一年
14.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
76%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
25%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
64%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
83%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
91%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值75.59
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
14.72%
一周
-0.12%
一個月
1.00%
三個月
3.11%
六個月
6.30%
一年
12.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
44%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
52%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
48%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
47%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.56
配息來自
本金比例
46%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
50%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.6
配息來自
本金比例
48%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.79
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/13

最新淨值82.47
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
15.11%
一周
-0.64%
一個月
-0.28%
三個月
1.41%
六個月
6.27%
一年
16.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
49%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
54%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
53%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/13

最新淨值87.53
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
15.21%
一周
-0.07%
一個月
0.83%
三個月
2.54%
六個月
7.72%
一年
16.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.16
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
55%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
52%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
55%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
56%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/12

最新淨值11.9
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.04%
一周
-0.08%
一個月
1.11%
三個月
2.49%
六個月
3.73%
一年
7.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
0%
2018/12/27
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/12

最新淨值14.16
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.11%
一周
-0.07%
一個月
0.01%
三個月
0.45%
六個月
3.50%
一年
10.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.69
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2018/12/27
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.57
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
5.16%
一周
0.08%
一個月
0.19%
三個月
0.65%
六個月
2.18%
一年
4.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
12%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
14%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
22%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
16%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
10%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
16%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
26%