聯博配息基金

聯博配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.68
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
12.73%
一周
0.24%
一個月
1.46%
三個月
2.96%
六個月
5.87%
一年
6.52%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
67%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
73%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
75%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
81%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
64%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
83%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0817
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/12

最新淨值11.49
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
10.27%
一周
0.35%
一個月
1.42%
三個月
2.51%
六個月
4.87%
一年
6.12%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
25%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
25%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
17%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
25%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.76
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
12.12%
一周
-0.62%
一個月
0.67%
三個月
2.48%
六個月
5.82%
一年
12.64%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
26%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
36%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
12%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
34%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/12

最新淨值13.2
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.17%
一周
-0.60%
一個月
0.39%
三個月
2.96%
六個月
6.56%
一年
10.05%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
28%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
37%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
29%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
22%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.45
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
11.87%
一周
0.16%
一個月
1.31%
三個月
2.53%
六個月
5.24%
一年
5.50%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
65%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
71%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
78%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
83%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0819
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
63%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0819
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
85%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0808
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/12

最新淨值11.24
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
9.43%
一周
0.36%
一個月
1.26%
三個月
2.14%
六個月
4.28%
一年
5.11%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
24%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
17%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
15%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
25%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.49
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
11.38%
一周
-0.64%
一個月
0.59%
三個月
2.21%
六個月
5.29%
一年
11.76%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
10%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
36%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/12

最新淨值13.02
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
9.47%
一周
-0.61%
一個月
0.23%
三個月
2.70%
六個月
6.02%
一年
9.16%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
18%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
21%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
24%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
23%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值83.5
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
15.92%
一周
0.28%
一個月
1.90%
三個月
4.02%
六個月
8.29%
一年
10.88%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
77%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.69
配息來自
本金比例
77%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
87%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
76%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
88%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.8562
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值86.9
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
13.34%
一周
1.22%
一個月
4.79%
三個月
3.08%
六個月
3.06%
一年
9.37%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
64%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
83%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
91%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
70%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
87%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.1
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/12

最新淨值76.33
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
13.45%
一周
0.46%
一個月
1.89%
三個月
3.66%
六個月
7.23%
一年
10.51%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
52%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
48%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
47%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.56
配息來自
本金比例
46%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
50%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.6
配息來自
本金比例
48%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.79
配息來自
本金比例
45%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.43
配息來自
本金比例
53%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.19
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/12

最新淨值84.15
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
15.35%
一周
-0.44%
一個月
1.19%
三個月
3.58%
六個月
8.23%
一年
17.28%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
53%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
43%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.11
配息來自
本金比例
62%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/12

最新淨值87.71
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
13.50%
一周
-0.50%
一個月
0.86%
三個月
4.19%
六個月
9.02%
一年
14.92%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
52%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
55%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
56%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
55%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
56%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值11.97
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.01%
一周
0.34%
一個月
0.93%
三個月
2.13%
六個月
4.42%
一年
6.58%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
0%
2018/12/27
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值14.26
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
8.77%
一周
-0.63%
一個月
0.15%
三個月
1.94%
六個月
5.10%
一年
10.35%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.69
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2018/12/27
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.66
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
4.68%
一周
-0.24%
一個月
0.03%
三個月
1.36%
六個月
2.91%
一年
3.80%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
22%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
16%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
10%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
16%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
26%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0768
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
25%